GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174349037
| Patrimonio | 271.705.296€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.694 |
| Patrimonio por partícipe | 31.252,05€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Rural Renta Fija 5 FI | ES0175735036 | 9,15% |
| Rural Renta Fija 3 FI | ES0123971030 | 6,34% |
| Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037 | 5,14% |
| Repo B.E. 310122 | ES00000123K0 | 4,91% |
| Rural Ahorro Plus FI | ES0174305039 | 3,69% |
| Rural bonos 2 Años FI | ES0174372039 | 3,68% |
| Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps Eq | LU1144806145 | 2,58% |
| Fidelity European High Yield Y Fund | LU0346390270 | 2,50% |
| Rural Renta Variable Internacional FI | ES0175736034 | 2,50% |
| Schroder International Euro Corp C | LU0113258742 | 2,50% |
| JPM Europe High Yield Bond A Eur Acc | LU0210531470 | 2,49% |
| Dexia Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 2,48% |
| Threadneedle European Corporate Bond I | GB00B3PR9107 | 2,48% |
| Parvest Bond Euro Corporate I | LU0131211178 | 2,48% |
| Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 | LU0828818087 | 2,47% |
| Morgan Stanley Global Brands Fund I USD | LU0119620176 | 2,47% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 2,47% |
| JP Morgan Global Corporate Bond Fund A | LU0408846458 | 2,47% |
| Carmignac Securite F Eur Acc | LU0992624949 | 2,46% |
| Parvest Bond Euro Short Term Corporate | LU1022392887 | 2,46% |
| Fidentiis Tordesillas Glb Str Ieurc | LU0985830925 | 2,43% |
| JP MORGAN GLOBAL DIVIDEND A ACC | LU0329202252 | 2,42% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 2,37% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,52% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,51% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,51% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,51% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,51% |
| Tui Ag 4,5% 011019 | XS1028943162 | 0,51% |
| Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 | XS1241053666 | 0,51% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,50% |
| Air Berlin Plc 8,25% 190418 | DE000AB100B4 | 0,44% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,44% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,26% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,25% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
271,7M
patrimonio
8,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo