FONDO SENIORS, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo FONDO SENIORS, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 21,35%
  REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01

  6.554.000€, ES0000101644
• 5,21%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07

  1.601.052€
• 3,25%
  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

  997.280€, ES0211839206
• 2,67%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24

  819.141€, XS1550951641
• 1,97%
  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02

  605.597€, XS1564443759
• 1,78%
  Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09

  547.294€, XS0704178556
• 1,69%
  Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15

  520.221€, XS1107552959
• 1,69%
  Obligaciones|AGUAS DE VALENCIA SA|2,000|2023-06

  519.273€, XS1438301951
• 1,68%
  Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21

  516.380€, ES0205045000
• 1,67%
  Bonos|CAIXA ECOCOMICA MONT|0,875|2022-10-17

  513.483€, PTCMGTOM0029
• 1,66%
  Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17

  510.002€, XS1548914800
• 1,49%
  Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27

  457.923€, DE000A2RYD83
• 1,47%
  Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28

  452.004€, IT0005161325
• 1,43%
  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

  437.618€, XS0990109240
• 1,41%
  Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27

  431.807€, XS1265778933
• 1,35%
  Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

  414.336€, XS1876076040
• 1,34%
  Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28

  411.562€, XS1956973967
• 1,34%
  Obligaciones|ENI SPA|0,750|2022-05-17

  410.937€, XS1412593185
• 1,30%
  Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25

  399.997€, ES0505130031
• 1,29%
  Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19

  395.723€, XS1756434194
• 1,28%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  394.166€, US912828V319
• 1,21%
  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  370.858€, IT0005056541
• 1,06%
  Obligaciones|VIESGO|2,375|2023-11-27

  324.603€, XS1326311070
• 1,04%
  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09

  319.699€, XS1877846110
• 1,02%
  Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27

  313.240€, XS1967635621
• 1,01%
  Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28

  311.047€, ES0377955010
• 1,00%
  Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20

  307.902€, XS1799545329
• 1,00%
  Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,875|2023-07-03

  307.668€, DE000A192ZH7
• 1,00%
  Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

  305.884€, XS1956955980
• 0,99%
  Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12

  302.873€, XS1840614900
• 0,98%
  Bonos|CARREFOUR S.A.|0,302|2022-06-15

  300.529€, FR0013342664
• 0,98%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06

  300.392€, XS2014287937
• 0,98%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27

  299.847€, XS2018637913
• 0,87%
  Bonos|SANTANDER BANK POLSK|0,750|2021-09-20

  266.213€, XS1849525057
• 0,81%
  Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22

  249.246€, ES0347783005
• 0,77%
  Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26

  237.257€, ES0377994019
• 0,74%
  Bonos|SRF 2017-1 FTA|0,588|2063-04-26

  228.311€, ES0305239008
• 0,70%
  Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01

  215.686€, XS0995380580
• 0,70%
  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

  213.511€, XS1398336351
• 0,68%
  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02

  208.459€, XS1946004451
• 0,67%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27

  206.061€, XS1956025651
• 0,66%
  Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08

  203.430€, XS1759603761
• 0,66%
  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19

  202.703€, XS2013574038
• 0,66%
  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  201.590€, XS1542427676
• 0,66%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15

  201.504€, XS1952701982
• 0,66%
  Bonos|BANCO SABADELL|0,875|2023-03-05

  201.426€, XS1731105612
• 0,65%
  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09

  200.134€, XS1484109175
• 0,64%
  Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15

  197.510€, XS1843444081
• 0,49%
  Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01

  151.403€, XS1972547183
• 0,44%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  136.032€, US9128283H15
• 0,38%
  Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29

  118.177€, XS1059385861
• 0,36%
  Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23

  110.504€, PTTAPBOM0007
• 0,35%
  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  106.840€, XS1169199152
• 0,34%
  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  103.609€, ES0244251007
• 0,34%
  Obligaciones|SAINT GOBAIN|0,875|2023-09-21

  103.472€, XS1881574591
• 0,33%
  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10

  102.589€, ES0305045009
• 0,33%
  Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13

  102.158€, FR0013422623
• 0,33%
  Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21

  101.668€, XS2013745703
• 0,33%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

  100.238€, XS2017471553
• 0,33%
  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  99.922€, IT0003268676
• 0,16%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  50.238€, XS2014292937
• 0,11%
  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3

  33.807€, ES0211839172

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25

  ES0505130031

  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  US912828V319

  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  IT0005056541

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09

  XS1877846110

  Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06

  XS2014287937

  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27

  XS2018637913

  Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

  XS1398336351

  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19

  XS2013574038

  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  XS1542427676

  Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01

  XS1972547183

  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  US9128283H15

  Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29

  XS1059385861

  Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23

  PTTAPBOM0007

  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  XS1169199152

  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  ES0244251007

  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  IT0003268676

  Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10

  ES0305045009

  Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21

  XS2013745703

  Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13

  FR0013422623

  Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

  XS2017471553

  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  XS2014292937

• VENTAS

  Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05

  XS1069430368

  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0

  ES0311843009

  Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,500|2021-10-04

  XS1690133811

  Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30

  XS0878010718

  Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26

  ES0377966009

  Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11

  XS1052843908

  Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24

  ES0347787006

  Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01

  XS1207309086

  Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15

  ES0312343017

  Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15

  ES0413320088

  Bonos|BASQUE GOVERMENT|0,600|2022-04-30

  ES0000106593

  Obligaciones|BANKINTER|2042-07-16

  ES0313814057

  Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28

  XS0933604943

  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06

  XS0434091822