FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
393,1M
patrimonio
15,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,38% * |
| 2018 | -1,39% * |
| 2017 | 1,46% * |
| 2016 | 1,35% |
| 2015 | -0,55% |
| 2014 | 4,92% |
| 2013 | 10,31% |
| 2012 | 6,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,89% | 4,23% |
| 1 año | -0,44% | -0,44% |
| 2 años | -1,19% | -2,37% |
| 3 años | 0,77% | 2,33% |
| 4 años | -0,07% | -0,29% |
| 5 años | 0,04% | 0,22% |
| 6 años | 1,91% | 12,05% |
| 7 años | 3,23% | 24,90% |
| 8 años | 2,22% | 19,19% |
| 9 años | 2,31% | 22,80% |
| 10 años | 2,23% | 24,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7718€ | |
| 9,6918€ | |
| 9,3748€ | |
| 9,7443€ | |
| 9,8150€ | |
| 9,8314€ | |
| 9,9701€ | |
| 10,0177€ | |
| 10,0086€ | |
| 9,9919€ | |
| 9,8644€ | |
| 9,6978€ | |
| 9,5496€ | |
| 9,5921€ | |
| 9,7333€ | |
| 9,6123€ | |
| 9,8000€ | |
| 10,1740€ | |
| 9,7871€ | |
| 9,8134€ | |
| 9,7499€ | |
| 9,5533€ | |
| 9,3284€ | |
| 9,0834€ | |
| 8,7207€ | |
| 8,6350€ | |
| 8,4563€ | |
| 8,1524€ | |
| 7,8235€ | |
| 8,1548€ | |
| 7,9536€ | |
| 7,8252€ | |
| 8,1987€ | |
| 8,2038€ | |
| 8,0113€ | |
| 8,2343€ | |
| 7,9577€ | |
| 8,3669€ | |
| 8,3870€ | |
| 8,3163€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI invierte en 217 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,63%18.219.000€, ES00000121G2
-
3,68%14.461.000€, ES00000126A4
-
3,53%13.892.000€, ES0000012F43
-
3,29%12.930.000€, IE00BZ005D22
-
2,99%11.764.000€, ES00000122T3
-
2,28%8.960.000€, ES0000012C46
-
2,04%8.021.000€, ES0000012E69
-
1,94%7.612.000€, ES00000128O1
-
1,65%6.493.000€, IT0005351082
-
1,64%6.435.000€, ES0000012A97
-
1,63%6.421.000€, ES00000123B9
-
1,54%6.043.000€, BE0000342510
-
1,38%5.442.000€, PTOTEUOE0019
-
1,24%4.864.000€, FR0010526079
-
1,22%4.810.000€, ES00000123K0
-
1,18%4.654.000€, FR0013200813
-
1,17%4.614.000€, XS1621087359
-
1,15%4.518.000€, FR0013241130
-
1,13%4.457.000€, XS1791719534
-
1,07%4.200.000€, ES0000012668
-
0,96%3.758.000€, ES0L02004171
-
0,90%3.546.000€, XS1691466756
-
0,87%3.406.000€, XS1687279841
-
0,85%3.327.000€, ES00000128X2
-
0,83%3.278.000€, XS1413580579
-
0,82%3.209.000€, XS1998797663
-
0,80%3.128.000€, XS1505554698
-
0,78%3.058.000€, FR0011538222
-
0,75%2.953.000€, BE0000345547
-
0,74%2.890.000€, ES00000126B2
-
0,73%2.856.000€, IE00B6X95T99
-
0,72%2.828.000€, XS1400169428
-
0,71%2.801.000€, IT0005358152
-
0,69%2.711.000€, XS1843450138
-
0,66%2.602.000€, FR0007032990
-
0,64%2.499.000€, XS1828132735
-
0,59%2.316.000€, XS1960353388
-
0,59%2.310.000€, ES0109067019
-
0,56%2.213.000€, ES0144580Y14
-
0,54%2.119.000€, XS1560862580
-
0,53%2.065.000€, XS0619548216
-
0,52%2.031.000€, IT0005362634
-
0,51%2.021.000€, XS1557095459
-
0,51%2.018.000€, XS1857073180
-
0,51%2.003.000€, XS1706111876
-
0,51%1.991.000€, ES0148396007
-
0,50%1.973.000€, XS1240146891
-
0,50%1.962.000€, ES0173516115
-
0,49%1.943.000€, ES0171996087
-
0,47%1.852.000€, ES0178430E18
-
0,47%1.835.000€, ES0167050915
-
0,46%1.812.000€, NL0010273215
-
0,45%1.767.000€, FR0000131104
-
0,44%1.741.000€, ES0378641288
-
0,44%1.736.000€, GB0002374006
-
0,44%1.727.000€, ES0113900J37
-
0,44%1.718.000€, ES0105630315
-
0,44%1.716.000€, XS1996435688
-
0,44%1.713.000€, CH0012032048
-
0,43%1.704.000€, XS1238900515
-
0,43%1.683.000€, DK0060534915
-
0,43%1.682.000€, ES0176252718
-
0,42%1.669.000€, ES0113211835
-
0,42%1.666.000€, XS1885605391
-
0,42%1.633.000€, XS1554373164
-
0,41%1.616.000€, XS1586214956
-
0,41%1.611.000€, XS1871106297
-
0,41%1.597.000€, ES0132105018
-
0,39%1.543.000€, ES0105066007
-
0,39%1.533.000€, XS1884706885
-
0,38%1.499.000€, XS1782508508
-
0,38%1.487.000€, ES0113679I37
-
0,38%1.474.000€, ES0177542018
-
0,37%1.471.000€, IT0005347643
-
0,36%1.432.000€, XS1417876759
-
0,36%1.411.000€, XS1574681620
-
0,36%1.411.000€, XS1998025008
-
0,36%1.408.000€, XS1195284705
-
0,36%1.406.000€, XS1673620016
-
0,36%1.403.000€, XS2016070430
-
0,36%1.401.000€, IT0005371890
-
0,35%1.364.000€, ES0118900010
-
0,35%1.359.000€, CH0038863350
-
0,34%1.353.000€, ES0105046009
-
0,33%1.312.000€, XS1955024630
-
0,33%1.310.000€, XS1594368539
-
0,33%1.302.000€, FR0013424850
-
0,33%1.302.000€, XS1878190757
-
0,31%1.234.000€, ES0116870314
-
0,31%1.205.000€, XS1558022866
-
0,29%1.141.000€, XS1843449049
-
0,29%1.131.000€, ES0313679K13
-
0,29%1.125.000€, XS1204154410
-
0,29%1.122.000€, FR0013378445
-
0,28%1.107.000€, XS0842828120
-
0,28%1.107.000€, XS1564331103
-
0,28%1.103.000€, XS1195574881
-
0,28%1.101.000€, XS1883354547
-
0,28%1.092.000€, XS1470601656
-
0,27%1.076.000€, ES00000123U9
-
0,27%1.057.000€, PTJMT0AE0001
-
0,26%1.036.000€, XS0802995166
-
0,26%1.028.000€, XS1611042646
-
0,26%1.025.000€, XS1842961440
-
0,26%1.012.000€, XS1960678099
-
0,26%1.010.000€, XS2004880832
-
0,26%1.010.000€, XS1511787407
-
0,26%1.009.000€, CH0359915425
-
0,26%1.008.000€, XS1917574755
-
0,25%1.001.000€, XS2014287937
-
0,25%1.001.000€, XS1501162876
-
0,25%980.000€, XS1385945131
-
0,24%947.000€, FR0000120271
-
0,24%944.000€, XS0954910146
-
0,24%932.000€, DE0007164600
-
0,23%911.000€, XS1849525057
-
0,23%907.000€, GB0009252882
-
0,23%907.000€, NL0000009355
-
0,23%905.000€, FR0000121014
-
0,23%905.000€, GB00B1XZS820
-
0,23%901.000€, XS1824289901
-
0,23%899.000€, FR0000130650
-
0,23%899.000€, GB00BDR05C01
-
0,23%887.000€, FR0000120073
-
0,23%887.000€, SE0007100581
-
0,22%882.000€, FR0000125338
-
0,22%882.000€, DE0008404005
-
0,22%880.000€, NL0011821202
-
0,22%879.000€, FR0000120644
-
0,22%874.000€, BE0974293251
-
0,22%869.000€, GB00B03MLX29
-
0,22%864.000€, FR0000120321
-
0,22%859.000€, GB0007188757
-
0,22%858.000€, ES0184696104
-
0,22%858.000€, GB0009223206
-
0,22%854.000€, FR0004125920
-
0,22%850.000€, FR0000120172
-
0,22%847.000€, ES0184933812
-
0,22%845.000€, DE0005557508
-
0,21%843.000€, DE0007236101
-
0,21%840.000€, IE0001827041
-
0,21%836.000€, FR0013176526
-
0,21%834.000€, FR0000125007
-
0,21%831.000€, ES00000127H7
-
0,21%819.000€, GB00B24CGK77
-
0,21%816.000€, XS1584041252
-
0,21%811.000€, NL0010773842
-
0,20%783.000€, ES0184262212
-
0,20%783.000€, ES0112501012
-
0,20%772.000€, FR0000125486
-
0,20%768.000€, FR0000073272
-
0,19%765.000€, US5949181045
-
0,19%749.000€, GB0008706128
-
0,18%727.000€, DE0006062144
-
0,18%700.000€, IT0005365454
-
0,18%698.000€, FR0000121261
-
0,18%695.000€, ES0116920333
-
0,17%685.000€, FI0009013296
-
0,17%670.000€, ES0183746314
-
0,17%650.000€, XS1201001572
-
0,16%648.000€, US7427181091
-
0,16%626.000€, XS1909193150
-
0,16%610.000€, ES0105229001
-
0,16%610.000€, XS1692396069
-
0,15%608.000€, XS1586146851
-
0,15%602.000€, XS1411403709
-
0,15%598.000€, US46625H1005
-
0,15%585.000€, ES0143416115
-
0,12%488.000€, FI0009013403
-
0,12%481.000€, US9029733048
-
0,12%460.000€, IT0004176001
-
0,12%459.000€, US0605051046
-
0,12%454.000€, US0378331005
-
0,12%453.000€, ES0152503035
-
0,11%447.000€, US92826C8394
-
0,11%438.000€, PTZON0AM0006
-
0,11%425.000€, ES0105025003
-
0,11%425.000€, US4781601046
-
0,10%406.000€, US1491231015
-
0,10%399.000€, IT0005344855
-
0,09%352.000€, US92343V1044
-
0,09%339.000€, US17275R1023
-
0,08%330.000€, US9130171096
-
0,08%324.000€, US0846707026
-
0,08%308.000€, US9311421039
-
0,08%296.000€, US4385161066
-
0,07%293.000€, IT0005056541
-
0,07%289.000€, US02079K3059
-
0,07%269.000€, US7134481081
-
0,07%267.000€, US1912161007
-
0,07%262.000€, ES0105130001
-
0,07%260.000€, US20030N1019
-
0,06%255.000€, SE0011166610
-
0,06%254.000€, US09062X1037
-
0,06%246.000€, US2546871060
-
0,06%233.000€, US20825C1045
-
0,06%230.000€, US21036P1084
-
0,06%230.000€, US38141G1040
-
0,06%228.000€, US37045V1008
-
0,06%227.000€, US30303M1027
-
0,06%226.000€, US88579Y1010
-
0,06%220.000€, US58933Y1055
-
0,06%218.000€, US68389X1054
-
0,05%207.000€, US5951121038
-
0,05%203.000€, AN8068571086
-
0,05%200.000€, US00206R1023
-
0,05%199.000€, US1101221083
-
0,05%188.000€, US1941621039
-
0,05%186.000€, IE00BTN1Y115
-
0,05%183.000€, US4581401001
-
0,05%177.000€, US6974351057
-
0,04%150.000€, US00287Y1091
-
0,04%143.000€, US9078181081
-
0,03%131.000€, US0718131099
-
0,03%120.000€, US1266501006
-
0,03%100.000€, US9113121068
-
0,02%68.000€, PTPTI0AM0006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 157.474.000€ | 40,09% |
| XS | 99.324.000€ | 25,27% |
| FR | 35.762.000€ | 9,11% |
| IE | 16.812.000€ | 4,28% |
| IT | 16.049.000€ | 4,08% |
| US | 11.827.000€ | 3,03% |
| BE | 9.870.000€ | 2,51% |
| GB | 8.601.000€ | 2,19% |
| PT | 7.005.000€ | 1,78% |
| NL | 4.410.000€ | 1,12% |
| DE | 4.229.000€ | 1,07% |
| CH | 4.081.000€ | 1,05% |
| DK | 1.683.000€ | 0,43% |
| FI | 1.173.000€ | 0,29% |
| SE | 1.142.000€ | 0,29% |
| AN | 203.000€ | 0,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 135.160.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 105.906.000€ |
| Renta variable | 91.830.000€ |
| Participaciones en IIC | 20.396.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 19.054.000€ |
| Liquidez | 13.430.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.299.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|
ES0000012E69
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
XS1998797663
BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
ES00000126B2
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
IT0005362634
CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
XS1996435688
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1871106297
BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
XS1884706885
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
XS2016070430
EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
XS1998025008
VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|
FR0013424850
EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
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MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
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EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
XS2014287937
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
ACCIONES|CAP GEMINI|
FR0000125338
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GB0009223206
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BE0974293251
ACCIONES|AMUNDI|
FR0004125920
ACCIONES|LOREAL|
FR0000120321
ACCIONES|VINCI|
FR0000125486
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
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ACCIONES|CIEGENETAMIC|
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ACCIONES|ATLASCOPCOAB|
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-
VENTAS
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|
BE0002281500
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
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SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
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EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
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CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|
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ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
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BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
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FR0000121501
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IT0003497168
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
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ES0140609019
ACCIONES|GOODYEARTIRE|
US3825501014
ACCIONES|ACCIONA|
ES0125220311
ACCIONES|BME|
ES0115056139
ACCIONES|BASF|
DE000BASF111
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).