FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

393,1M

patrimonio

15,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

393.075.000€

Valor liquidativo

9,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,38% *
2018 -1,39% *
2017 1,46% *
2016 1,35%
2015 -0,55%
2014 4,92%
2013 10,31%
2012 6,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,89% 4,23%
1 año -0,44% -0,44%
2 años -1,19% -2,37%
3 años 0,77% 2,33%
4 años -0,07% -0,29%
5 años 0,04% 0,22%
6 años 1,91% 12,05%
7 años 3,23% 24,90%
8 años 2,22% 19,19%
9 años 2,31% 22,80%
10 años 2,23% 24,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7718€
9,6918€
9,3748€
9,7443€
9,8150€
9,8314€
9,9701€
10,0177€
10,0086€
9,9919€
9,8644€
9,6978€
9,5496€
9,5921€
9,7333€
9,6123€
9,8000€
10,1740€
9,7871€
9,8134€
9,7499€
9,5533€
9,3284€
9,0834€
8,7207€
8,6350€
8,4563€
8,1524€
7,8235€
8,1548€
7,9536€
7,8252€
8,1987€
8,2038€
8,0113€
8,2343€
7,9577€
8,3669€
8,3870€
8,3163€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI invierte en 217 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 157.474.000€ 40,09%
XS 99.324.000€ 25,27%
FR 35.762.000€ 9,11%
IE 16.812.000€ 4,28%
IT 16.049.000€ 4,08%
US 11.827.000€ 3,03%
BE 9.870.000€ 2,51%
GB 8.601.000€ 2,19%
PT 7.005.000€ 1,78%
NL 4.410.000€ 1,12%
DE 4.229.000€ 1,07%
CH 4.081.000€ 1,05%
DK 1.683.000€ 0,43%
FI 1.173.000€ 0,29%
SE 1.142.000€ 0,29%
AN 203.000€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 135.160.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 105.906.000€
Renta variable 91.830.000€
Participaciones en IIC 20.396.000€
Inversiones (< 1 año) 19.054.000€
Liquidez 13.430.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.299.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|

    ES0000012F43

    BONOS|TESORO|1,850000000|2035-07-30|

    ES0000012E69

    LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|

    ES0L02004171

    E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|

    XS1998797663

    BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|

    ES00000126B2

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|

    IT0005362634

    CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|

    XS1996435688

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1871106297

    BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|

    XS1884706885

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|

    IT0005371890

    WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|

    XS2016070430

    EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|

    XS1998025008

    VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|

    FR0013424850

    EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|

    XS1611042646

    MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|

    XS2004880832

    EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|

    XS2014287937

    ACCIONES|GLAXOSMITH|

    GB0009252882

    ACCIONES|CAP GEMINI|

    FR0000125338

    ACCIONES|SNLNPLCUK|

    GB0009223206

    ACCIONES|ANHEUSERBUSC|

    BE0974293251

    ACCIONES|AMUNDI|

    FR0004125920

    ACCIONES|LOREAL|

    FR0000120321

    ACCIONES|VINCI|

    FR0000125486

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|

    IT0005365454

    ACCIONES|CIEGENETAMIC|

    FR0000121261

    ACCIONES|PRYSMIANSPA|

    IT0004176001

    ACCIONES|KONEOYJ-B|

    FI0009013403

    ACCIONES|ATLASCOPCOAB|

    SE0011166610

  • VENTAS

    BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|

    ES0000012E51

    BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|

    ES00000122D7

    E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|

    BE0002281500

    LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|

    ES0L02002142

    SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|

    XS1188117391

    EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|

    XS1788951090

    CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|

    XS1598861588

    ACCIONES|BRITAMERTOBA|

    GB0002875804

    E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|

    XS1882544205

    BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|

    XS1963205049

    ACCIONES|BAYER AG|

    DE000BAY0017

    ACCIONES|INTESA|

    IT0000072618

    ACCIONES|PEUGEOT SA|

    FR0000121501

    ACCIONES|TELECOM ITAL|

    IT0003497168

    ACCIONES|SANOFI|

    FR0000120578

    ACCIONES|BPAMOCO|

    GB0007980591

    ACCIONES|USBGROUPAG|

    CH0244767585

    ACCIONES|VWG|

    DE0007664039

    ACCIONES|CAIXABANK SA|

    ES0140609019

    ACCIONES|GOODYEARTIRE|

    US3825501014

    ACCIONES|ACCIONA|

    ES0125220311

    ACCIONES|BME|

    ES0115056139

    ACCIONES|BASF|

    DE000BASF111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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