FONDMAPFRE BOLSA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138901030

Patrimonio 304.206.000€
Partícipes 6.392
Patrimonio por partícipe 47.591,68€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 172 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCS. BANCO SANTANDER ES0113900J37 6,16%
ACCS. TELEFONICA S.A. ES0178430E18 5,76%
OB. EST. SEG. 4,40% 10/23 ES00000123X3 5,16%
ACCS. BBVA ES0113211835 4,56%
ACCS. INDITEX ES0148396015 3,46%
ACCS. IBERDROLA ES0144580Y14 2,56%
ACCS. REPSOL S.A. ES0173516115 2,30%
BO. EST. FRN. 03/15 ES00000122G0 1,80%
LETRAS DEL TESORO ITALIANO 09/14 IT0004958168 1,73%
ACCS. SANOFI FR0000120578 1,56%
ACCS. TOTAL S.A. FR0000120271 1,50%
LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 ES0L01404166 1,40%
CED. HIP. LA CAIXA 5,125% 04/16 ES0414970683 1,39%
ACCS. SIEMENS AG DE0007236101 1,31%
EUROB. ICO 6% 03/21 XS0599993622 1,18%
ACCS. UNILEVER EUR NL0000009355 1,14%
ACCS. GAS NATURAL SDG ES0116870314 1,11%
EUROB. ICO 4,875% 07/17 XS0849423081 1,05%
ACCS. BNP PARIBAS FR0000131104 1,05%
ACCS. ABERTIS INFRAESTRUCT SA (EX ACESA) ES0111845014 1,03%
ACCS. FERROVIAL S.A. ES0118900010 0,97%
OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 ES0000012098 0,92%
ACCS. REDESA - RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 0,90%
ACCS. E.ON SE DE000ENAG999 0,89%
ACCS. ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,87%
ACCS. AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 0,86%
LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 ES0L01407185 0,86%
ACCS. ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 0,85%
CED. HIP. CAJAMADRID 3,5% 11/14 ES0414950784 0,83%
ACCS. SAP AG DE0007164600 0,81%
ACCS. DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,80%
ACCS. ORANGE FR0000133308 0,79%
ACCS. MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,77%
ACCS. ALLIANZ SE DE0008404005 0,73%
ACCS. DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,71%
ACCS. ROCHE HOLDING AG CH0012032048 0,70%
ACCS. ENI SPA IT0003132476 0,69%
CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 ES0464872060 0,69%
ACCS. BAYER AG DE000BAY0017 0,68%
ACCS. VINCI S.A. FR0000125486 0,67%
ACCS. DANONE FR0000120644 0,67%
ACCS. BASF SE DE000BASF111 0,64%
ACCS. L´OREAL FR0000120321 0,64%
BO. CAJA MADRID FRN 11/13 ES0314950686 0,63%
LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 ES0L01405163 0,62%
ACCS. VIVENDI UNIVERSAL FR0000127771 0,62%
ACCS. ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 0,61%
ACCS. ACS ES0167050915 0,60%
P/ LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 A FR0007054358 0,59%
CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 ES0414970519 0,59%
ACCS. BRITISH PETROLEUM AMOCO PLC GB0007980591 0,56%
ACCS. SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,55%
BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 ES00000123J2 0,52%
ACCS. DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,52%
ACCS. INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,51%
ACCS. ENEL SPA IT0003128367 0,50%
ACCS. DIA ES0126775032 0,50%
ACCS. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,50%
ACCS. GDF SUEZ FR0010208488 0,49%
ACCS. LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY FR0000121014 0,49%
ACCS. NOVARTIS AG CH0012005267 0,49%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 XS0836318997 0,49%
BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 ES0314950660 0,47%
ACCS. GRIFOLS, S.A. ES0171996012 0,46%
ACCS. AIR LIQUIDE FR0000120073 0,45%
CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 ES0413307028 0,43%
LETRAS DEL TESORO ITALIANO 12/13 IT0004960495 0,41%
BO. REP. ITALIA 3,5% 11/17 IT0004867070 0,40%
ACCS. SCHENEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,38%
EUROB. ICO 2,375% 10/15 XS0968922764 0,37%
ACCS. ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,37%
CED. HIP. BANCO POPULAR 4,25% 09/15 ES0413790116 0,35%
ACCS. DIAGEO ORD. CONS. GB0002374006 0,35%
EUROB. ICO 4,375% 03/14 XS0589735561 0,35%
EUROB.SANTANDER ISSUANCES 5,435% 10/17 XS0327533617 0,35%
ACCS. CAIXABANK S.A. ES0140609019 0,34%
ACCS. AXA FR0000120628 0,33%
ACCS. EBRO FOODS (EX EBRO PULEVA) ES0112501012 0,32%
ACCS. OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,32%
ACCS. VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,32%
BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 ES0314840184 0,32%
OBLG. BANCAJA 3% 10/14 ES0314977358 0,32%
CED. HIP. LA CAIXA 4,25% 10/13 ES0414970188 0,31%
ACCS. ACERINOX ES0132105018 0,29%
BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 ES00000123W5 0,29%
BO. FROB 5,5% 07/16 ES0302761020 0,29%
ACCS. PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,28%
ACCS. EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,28%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4,625% 03/16 XS0828735893 0,28%
CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 ES0415309006 0,27%
CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 ES0414100026 0,26%
BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 IT0004761950 0,26%
LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 ES0L01401246 0,26%
LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 ES0L01408225 0,26%
ACCS. HSBC HOLDINGS GB0005405286 0,24%
LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 ES0L01402210 0,23%
EUROB. SANTANDER INTL DEBT 4% 01/20 XS0877984459 0,22%
BO. FADE 3,875% 03/18 ES0378641155 0,22%
EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 XS0901738392 0,22%
ACCS. RIO TINTO GB0007188757 0,21%
ACCS. MICROSOFT CORPORATION US5949181045 0,20%
ACCS. SAINT-GOBAIN FR0000125007 0,20%
LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 ES0L01310181 0,19%
ACCS. INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,18%
ACCS. BANKINTER ES0113679I37 0,17%
ACCS. BANCO SABADELL ES0113860A34 0,17%
EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4,375% 09/15 XS0829721967 0,17%
ACCS. CHEVRON CORP US1667641005 0,17%
ACCS. JOHNSON & JONHSON US4781601046 0,17%
BO. REP. ITALIA 4.5% 05/23 IT0004898034 0,16%
CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 ES0458759000 0,16%
BO. FADE 2.875% 09/16 ES0378641163 0,16%
ACCS. RWE AG DE0007037129 0,16%
CED. HIP. BANKINTER 3,25% 11/14 ES0413679061 0,16%
ACCS. INTEL CORP. US4581401001 0,15%
ACCS. AT&T INC US00206R1023 0,15%
ACCS. ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,15%
ACCS. TESCO PLC GB0008847096 0,15%
ACCS. CIE FINANCIERE RICHEMON CH0210483332 0,14%
ACCS. INTL BUSINESS MACHINE US4592001014 0,14%
ACCS. 3M & CO US88579Y1010 0,14%
ACCS. WAL-MART STORES US9311421039 0,14%
ACCS. COCA COLA CO US1912161007 0,13%
P/ LYXOR UCITS ETF MSCI USA FR0010296061 0,13%
ACCS. PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,13%
ACCS. VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 0,13%
ACCS. PEPSICO US7134481081 0,12%
ACCS. MCDONALD´S CORP US5801351017 0,12%
ACCS. PFIZER INC US7170811035 0,12%
ACCS. BMW AG DE0005190003 0,12%
ACCS. BANK OF AMERICA CORP US0605051046 0,12%
ACCS. JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 0,11%
CED. HIP. LA CAIXA 3,25% 10/15 ES0414970212 0,11%
ACCS. WELLS FARGO COM. US9497461015 0,11%
ACCS. CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,10%
ACCS. UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,10%
ACCS. WALT DISNEY CO. US2546871060 0,09%
ACCS. HONEYWELL INTERNATIONAL US4385161066 0,09%
ACCS. GENERAL ELECTRIC CO. NEW YORK US3696041033 0,09%
ACCS. CITIGROUP INC US1729674242 0,09%
ACCS. BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 0,09%
ACCS. GOOGLE INC - CL A US38259P5089 0,08%
ACCS. MERCK & CO US58933Y1055 0,08%
ACCS. PHILIPS MORRIS INTL INC. US7181721090 0,08%
ACCS. ING GROEP NL0000303600 0,07%
ACCS. APPLE INC US0378331005 0,07%
ACCS. AMGEN US0311621009 0,06%
ACCS. BRISTOL-MYERS SQUIB US1101221083 0,06%
ACCS. ABBOTT LAB US0028241000 0,06%
BO. EST. SEG. 3,75% 10/18 ES00000124B7 0,06%
ACCS. CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,06%
ACCS. METLIFE US59156R1086 0,06%
ACCS. UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,06%
ACCS. MEDTRONIC US5850551061 0,06%
ACCS. TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 0,06%
ACCS. ALTRIA GROUP US02209S1033 0,05%
ACCS. COLGATE PALMOLIVE CO USD 1.0 US1941621039 0,05%
CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 ES0413860182 0,05%
DERECHOS ABERTIS 09/13 ES06118459I8 0,05%
ACCS. MONSANTO CO. US61166W1018 0,05%
ACCS. HOME DEPOT US4370761029 0,05%
ACCS. TIME WARNER INC US8873173038 0,04%
ACCS. COMCAST CORP CL A US20030N1019 0,04%
ACCS. BOEING CO US0970231058 0,04%
ACCS. ABBVIE INC US00287Y1091 0,03%
ACCS. CATERPILLAR INC 07/05 US1491231015 0,03%
ACCS. EBAY INC US2786421030 0,03%
ACCS. US BANCORP DEL US9029733048 0,03%
CED. HIP. BBVA 3% 10/14 ES0413211337 0,03%
ACCS. FEDEX CORP US31428X1063 0,03%
ACCS. ORACLE CORP US68389X1054 0,02%
ACCS. HEWLETT-PACKARD US4282361033 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONDMAPFRE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

304,2M

patrimonio

6,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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