FONDMAPFRE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

291,8M

patrimonio

6,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

291.816.000€

Valor liquidativo

26,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,44% *
2017 5,91% *
2016 2,01%
2015 -0,74%
2014 5,36%
2013 16,04%
2012 5,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,94% -9,15%
1 año -12,18% -12,18%
2 años -4,06% -7,96%
3 años -2,08% -6,11%
4 años -1,75% -6,81%
5 años -0,36% -1,81%
6 años 2,20% 13,93%
7 años 2,63% 19,91%
8 años 1,91% 16,32%
9 años 0,99% 9,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
26,4858€
29,1526€
29,5424€
29,1210€
30,1581€
30,4293€
30,4764€
30,3706€
28,7761€
27,2664€
26,3556€
26,6074€
28,2099€
27,6341€
29,5044€
30,8038€
28,4205€
28,8431€
28,6937€
27,5484€
26,9747€
25,6592€
23,7209€
23,7667€
23,2467€
22,4390€
21,2894€
22,2010€
22,0875€
21,2950€
23,5572€
23,4556€
22,7691€
23,1398€
21,8171€
23,6364€
24,2481€
23,5287€
21,2580€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE BOLSA, FI invierte en 163 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 71.611.000€ 24,51%
FR 44.702.000€ 15,33%
DE 29.925.000€ 10,25%
IT 27.796.000€ 9,53%
XS 26.636.000€ 9,11%
GB 26.102.000€ 8,93%
CH 16.954.000€ 5,81%
NL 16.576.000€ 5,68%
BE 7.321.000€ 2,51%
IE 6.964.000€ 2,38%
PT 5.968.000€ 2,05%
DK 3.776.000€ 1,29%
SE 1.737.000€ 0,60%
FI 1.331.000€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 205.536.000€
Inversiones (> 1 año) 36.790.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.484.000€
Participaciones en IIC 8.896.000€
Inversiones (< 1 año) 5.649.000€
Liquidez 4.417.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.044.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ASMLITHOGRAP|

    NL0010273215

    DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|

    BE0000345547

    DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|

    IT0005244782

    ACCIONES|DASSAULT|

    FR0000130650

    ACCIONES|ASSAABLOYAB|

    SE0007100581

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|

    BE0000342510

    ACCIONES|ANGLO|

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|SAFRAN SA|

    FR0000073272

    ACCIONES|NESTEOYJ|

    FI0009013296

    ACCIONES|VIS|

    ES0184262212

    ACCIONES|CIE AUTOMOTI|

    ES0105630315

    ACCIONES|MASIBERCOMSA|

    ES0184696104

    ACCIONES|ZOT|

    ES0184933812

    ACCIONES|CRHPLC|

    IE0001827041

    ACCIONES|NNGROUPNV|

    NL0010773842

    ACCIONES|

    ES0105229001

    BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|

    ES0000012C46

    ACCIONES|CATALANA|

    ES0116920333

    EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|

    XS1917574755

    EUROBON|ATOS|0,750000000|2022-05-07|

    FR0013378445

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    ACCIONES|GLOBALDOMINI|

    ES0105130001

    ACCIONES|AZUCARERAEBR|

    ES0112501012

    ALLERGANFUND|1,500000000|2023-11-15|

    XS1909193150

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|

    IT0005347643

    DERECHOS|REP|

    ES06735169D7

    ACCIONES|BME|

    ES0115056139

    ACCIONES|VID|

    ES0183746314

    ACCIONES|ACCIONA|

    ES0125220311

    ACCIONES|NAVIGATORCO|

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|

    ES00000122T3

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|

    ES0000012B88

    DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|

    IT0004953417

    EURO|CITIINC|0,231000000|2019-11-11|

    XS1135549167

    ACCIONES|DIA|

    ES0126775032

    EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|

    XS1529837947

    EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|

    XS0733696495

    BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|

    ES00000128B8

    BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|

    ES0378641171

    BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|

    ES00000122D7

    WELLS FARGO|0,101000000|2020-06-02|

    XS1240966348

    SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|

    XS1316037545

    TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11|

    XS0462999573

    SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|

    XS1882030510

    SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30|

    XS1496344794

    BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|

    ES00000123B9

    EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|

    XS1590041478

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,33%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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