FONDMAPFRE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM

339,4M

patrimonio

7,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

339.411.000€

Valor liquidativo

29,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,44% *
2017 5,91% *
2016 2,01%
2015 -0,74%
2014 5,36%
2013 16,04%
2012 5,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,13% -1,32%
1 año -4,20% -4,20%
2 años 3,40% 6,92%
3 años 1,80% 5,50%
4 años 0,27% 1,07%
5 años 2,58% 13,61%
6 años 4,46% 29,92%
7 años 4,59% 36,90%
8 años 2,93% 25,98%
9 años 2,41% 23,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,1526€
29,5424€
29,1210€
30,1581€
30,4293€
30,4764€
30,3706€
28,7761€
27,2664€
26,3556€
26,6074€
28,2099€
27,6341€
29,5044€
30,8038€
28,4205€
28,8431€
28,6937€
27,5484€
26,9747€
25,6592€
23,7209€
23,7667€
23,2467€
22,4390€
21,2894€
22,2010€
22,0875€
21,2950€
23,5572€
23,4556€
22,7691€
23,1398€
21,8171€
23,6364€
24,2481€
23,5287€
21,2580€

Posiciones en cartera

El fondo FONDMAPFRE BOLSA, FI invierte en 149 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 90.571.000€ 26,68%
FR 54.221.000€ 15,98%
DE 37.612.000€ 11,08%
XS 31.135.000€ 9,21%
GB 30.488.000€ 8,98%
IT 29.998.000€ 8,84%
CH 20.253.000€ 5,97%
NL 11.254.000€ 3,32%
BE 8.474.000€ 2,50%
PT 5.987.000€ 1,77%
IE 5.970.000€ 1,76%
DK 3.838.000€ 1,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 238.677.000€
Inversiones (> 1 año) 43.636.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 33.228.000€
Liquidez 9.610.000€
Participaciones en IIC 9.561.000€
Inversiones (< 1 año) 2.558.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.141.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|VALEOSA|

    FR0013176526

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|

    ES0000012B88

    DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|

    IT0005344855

    ACCIONES|JERONIMOMAR|

    PTJMT0AE0001

    EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|

    XS0733696495

    ACCIONES|NOSSGPSSA|

    PTZON0AM0006

    DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|

    PTOTVLOE0001

    DEU|PORTUGAL|1,900000000|2022-04-12|

    PTOTVJOE0005

    BANQUEFEDERA|0,500000000|2022-11-16|

    XS1856833543

    E|INGGROEPNV|0,531000000|2023-09-20|

    XS1882544205

    EURO|AMADEUS|0,131000000|2022-03-18|

    XS1878190757

    EU|ABBIREFIN|0E-9|2020-09-27|

    XS1883354547

    SANTANDERBKP|0,750000000|2021-09-20|

    XS1849525057

    EU|BMONTREAL|0,250000000|2021-11-17|

    XS1857073180

    SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|

    XS1882030510

    BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|

    ES00000123B9

    EURO|GOLDMAN|0,381000000|2020-05-29|

    XS1240146891

    BANKNOVASCOT|0,282000000|2022-10-05|

    XS1694774420

    EURO|SOCIETE|0,532000000|2022-04-01|

    XS1586146851

    EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|

    XS1590041478

    CUPON|ITALIA|100,000000000|2020-05-01|

    IT0001247250

  • VENTAS

    DEUDA|ITALIA|0,282000000|2022-06-15|

    IT0005104473

    BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|

    ES0000012B39

    DEUDA|ITALIA|0,432000000|2022-12-15|

    IT0005137614

    BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|

    ES00000128P8

    ACCIONES|DAIMLER|

    DE0007100000

    PARTICIPACIONES|NATIXISEURO|

    FR0010186726

    EUR|MCDONALD|1E-9|2019-08-26|

    XS1237187718

    BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|

    ES00000128A0

    BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|

    ES00000124V5

    ACCIONES|RIO TINTO|

    GB0007188757

    ACCIONES|MICROSOFT|

    US5949181045

    ACCIONES|ASTRAZENECA|

    GB0009895292

    ACCIONES|AIR LIQUIDE|

    FR0000120073

    ACCIONES|JPMORGANCO|

    US46625H1005

    ACCIONES|ABB|

    CH0012221716

    ACCIONES|PRUDENPLC|

    GB0007099541

    ACCIONES|BOAM|

    US0605051046

    ACCIONES|PROCTER|

    US7427181091

    ACCIONES|US BANKCORP|

    US9029733048

    ACCIONES|JOHNSON&JOHN|

    US4781601046

    ACCIONES|CATERPILLAR|

    US1491231015

    ACCIONES|ALPHABETINCA|

    US02079K3059

    EUROB|BPCESA|0,177000000|2023-03-23|

    FR0013323672

    ACCIONES|VERIZON|

    US92343V1044

    ACCIONES|BIOGENIDECIN|

    US09062X1037

    ACCIONES|APPLEINC|

    US0378331005

    ACCIONES|CONPHI|

    US20825C1045

    ACCIONES|CISCO|

    US17275R1023

    ACCIONES|VISA|

    US92826C8394

    ACCIONES|BERKSHIRE|

    US0846707026

    ACCIONES|GENMOTORS|

    US37045V1008

    E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|

    XS1799061558

    ACCIONES|WAL-MART|

    US9311421039

    ACCIONES|COCACOLA|

    US1912161007

    ACCIONES|SCHLUMBERGER|

    AN8068571086

    ACCIONES|CONSTELLBRAN|

    US21036P1084

    ACCIONES|GOLDMAN|

    US38141G1040

    ACCIONES|GOODYEARTIRE|

    US3825501014

    ACCIONES|PEPSICO|

    US7134481081

    ACCIONES|INTELCORP|

    US4581401001

    ACCIONES|3M|

    US88579Y1010

    ACCIONES|HONEYWELL|

    US4385161066

    ACCIONES|BRISTOL|

    US1101221083

    ACCIONES|UTX|

    US9130171096

    ACCIONES|MERCK|

    US58933Y1055

    ACCIONES|WALT DISNEY|

    US2546871060

    ACCIONES|EXXON|

    US30231G1022

    ACCIONES|COMCAST|

    US20030N1019

    ACCIONES|PFIZER|

    US7170811035

    ACCIONES|MEDTRONIC|

    IE00BTN1Y115

    ACCIONES|ORACLE|

    US68389X1054

    ACCIONES|ATTINC|

    US00206R1023

    ACCIONES|ABBVIE|

    US00287Y1091

    ACCIONES|KONAHODELNV|

    NL0011794037

    ACCIONES|UPC|

    US9078181081

    ACCIONES|COLGATE|

    US1941621039

    ACCIONES|IBM|

    US4592001014

    BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|

    ES00000121L2

    ACCIONES|UPS|

    US9113121068

    ACCIONES|BAXTER|

    US0718131099

    DERECHOS|REP|

    ES06735169C9

    SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|

    XS1413580579

    ACCIONES|MCDONALD|

    US5801351017

    ACCIONES|ABBOTT|

    US0028241000

    DERECHOS|ACS|

    ES06670509D1

    ACCIONES|PALOALTO|

    US6974351057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×