FONDMAPFRE BOLSA, FI
Movimientos de la cartera
-
28 COMPRAS
1,6%BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
4.964.000€, ES0000012F43
1,2%3.545.000€, FR0000125338
1,1%3.184.000€, FR0000120321
1,0%3.155.000€, GB0009223206
1,0%3.123.000€, BE0974293251
1,0%3.122.000€, GB0009252882
1,0%3.097.000€, FR0004125920
1,0%3.078.000€, FR0000125486
1,0%3.004.000€, FR0000121261
0,8%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
2.385.000€, ES0L02004171
0,6%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
1.801.000€, IT0005371890
0,6%1.666.000€, IT0004176001
0,5%BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
1.406.000€, ES00000128P8
0,5%1.398.000€, SE0011166610
0,4%1.293.000€, FI0009013403
0,4%E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
1.103.000€, XS1998797663
0,2%CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
606.000€, XS1996435688
0,2%BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
613.000€, XS1884706885
0,2%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
503.000€, XS1871106297
0,2%EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
504.000€, XS1998025008
0,2%501.000€, FR0013424850
0,2%WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
501.000€, XS2016070430
0,1%MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
404.000€, XS2004880832
0,1%EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
401.000€, XS2014287937
0,1%EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
339.000€, XS0619548216
0,1%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
300.000€, IT0005365454
0,1%EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
309.000€, XS1611042646
0,1%BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
301.000€, ES00000126B2
-
36 VENTAS
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
ACCIONES|PEUGEOT SA|
FR0000121501
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
ACCIONES|GAMESA|
ES0143416115
ACCIONES|VIS|
ES0184262212
ACCIONES|PROSEGURCASH|
ES0105229001
SANTANCONFIN|0,900000000|2020-02-18|
XS1188117391
EUROBON|BOAM|1,153000000|2019-05-06|
XS0191752434
WELLS FARGO|0,194000000|2022-01-31|
XS1558022866
ACCIONES|CATALANA|
ES0116920333
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1963205049
E|KBCGROEPNV|0,240000000|2022-11-24|
BE0002281500
ACCIONES|MERLINPROPET|
ES0105025003
E|INGGROEPNV|0,540000000|2023-09-20|
XS1882544205
EUROB|BPCESA|0,742000000|2022-03-09|
FR0013241130
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
ACCIONES|CAIXABANK SA|
ES0140609019
CREDITLONDON|0,492000000|2022-04-20|
XS1598861588
ACCIONES|ENI|
IT0003132476
ACCIONES|SCHNEIDER|
FR0000121972
ACCIONES|VODAFONE|
GB00BH4HKS39
ACCIONES|GLOBALDOMINI|
ES0105130001
ACCIONES|VID|
ES0183746314
ACCIONES|AZUCARERAEBR|
ES0112501012
ACCIONES|BASF|
DE000BASF111
ACCIONES|ACCIONA|
ES0125220311
ACCIONES|BME|
ES0115056139
-
26 COMPRAS
2,6%8.004.000€, FR0007032990
2,6%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
8.026.000€, ES0L02002142
1,3%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
4.152.000€, IT0005351082
1,0%3.174.000€, FR0000120073
1,0%3.127.000€, FR0000121014
0,9%BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
2.733.000€, ES0000012E51
0,7%BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
2.313.000€, ES00000122D7
0,7%BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
2.096.000€, ES00000128O1
0,6%P|ACSENERGIA|0,060000000|2020-03-13|
1.991.000€, XS1964650904
0,5%1.558.000€, GB0002374006
0,5%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
1.500.000€, IT0005362634
0,3%BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
1.021.000€, ES0000012A97
0,3%EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
804.000€, XS1960353388
0,3%GOB IRLANDA|3,400000000|2024-03-18|
780.000€, IE00B6X95T99
0,2%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-01-14|
700.000€, IT0005358152
0,2%CAISSE DESJA|0,250000000|2021-09-27|
553.000€, XS1885605391
0,2%BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
502.000€, XS1963205049
0,2%FRESENIUSFIN|0,875000000|2022-01-31|
508.000€, XS1554373164
0,2%EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
507.000€, XS1788951090
0,1%EUR|COCACOLA|0,125000000|2022-09-22|
352.000€, XS1955024630
0,1%MEDTRONICGLO|0,375000000|2023-03-07|
353.000€, XS1960678099
0,1%EUROB|BPCESA|4,625000000|2023-07-18|
348.000€, FR0011538222
0,1%BO|BANKINTER|0,875000000|2024-03-05|
305.000€, ES0313679K13
0,1%BANQUEFEDERA|2,375000000|2026-03-24|
317.000€, XS1385945131
0,1%EUROB|TAKEDA|1,125000000|2022-11-21|
206.000€, XS1843449049
0,1%E|JPMORGANCO|2,750000000|2023-02-01|
165.000€, XS0883614231
-
16 VENTAS
ACCIONES|VIVENDI-EAUX|
FR0000127771
ACCIONES|ANHEUSERBUSC|
BE0974293251
DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
IT0005244782
ACCIONES|BANKIA|
ES0113307062
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
BONOS|TESORO|0,650000000|2027-11-30|
ES00000128S2
EUR|BNPPARIS|0,012000000|2023-01-19|
XS1756434194
EUR|BNPPARIS|0,540000000|2022-09-22|
XS1584041252
BONOS|TESORO|1,000000000|2030-11-30|
ES00000127C8
EURO|GOLDMAN|0,315000000|2022-09-09|
XS1577427526
EUROB|GOBAIN|1E-9|2020-03-27|
XS1493428426
EUROB|BPCESA|0,875000000|2024-01-31|
FR0013312493
SANTCONSBANK|0,375000000|2020-02-17|
XS1564331103
BANKNOVASCOT|0,291000000|2022-10-05|
XS1694774420
DERECHOS|REP|
ES06735169D7
EURO|SOCIETE|0,540000000|2022-04-01|
XS1586146851
-
31 COMPRAS
1,9%5.624.000€, NL0010273215
1,0%DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|
2.908.000€, BE0000345547
0,6%DEUDA|ITALIA|1,200000000|2022-04-01|
1.856.000€, IT0005244782
0,6%1.744.000€, FR0000130650
0,6%1.737.000€, SE0007100581
0,6%1.702.000€, GB0007188757
0,6%DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
1.640.000€, BE0000342510
0,5%1.449.000€, GB00B1XZS820
0,5%1.383.000€, FR0000073272
0,5%1.331.000€, FI0009013296
0,4%1.151.000€, ES0184262212
0,4%1.130.000€, ES0105630315
0,4%1.116.000€, ES0184696104
0,4%1.062.000€, ES0184933812
0,4%1.027.000€, IE0001827041
0,3%914.000€, NL0010773842
0,3%767.000€, ES0105229001
0,3%BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
734.000€, ES0000012C46
0,2%683.000€, ES0116920333
0,2%EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|
500.000€, XS1917574755
0,1%EUROBON|ATOS|0,750000000|2022-05-07|
300.000€, FR0013378445
0,1%SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
305.000€, XS1413580579
0,1%249.000€, ES0105130001
0,1%229.000€, ES0112501012
0,1%ALLERGANFUND|1,500000000|2023-11-15|
176.000€, XS1909193150
0,0%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
105.000€, IT0005347643
0,0%82.000€, ES06735169D7
0,0%58.000€, ES0115056139
0,0%61.000€, ES0183746314
0,0%62.000€, ES0125220311
0,0%54.000€, PTPTI0AM0006
-
17 VENTAS
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
ES0000012B88
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
EURO|CITIINC|0,231000000|2019-11-11|
XS1135549167
ACCIONES|DIA|
ES0126775032
EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|
XS1529837947
EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
XS0733696495
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|
ES0378641171
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
WELLS FARGO|0,101000000|2020-06-02|
XS1240966348
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|
XS1316037545
TEFEMISIONES|4,693000000|2019-11-11|
XS0462999573
SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
XS1882030510
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30|
XS1496344794
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
XS1590041478
-
21 COMPRAS
1,1%3.723.000€, FR0013176526
0,8%BONOS|TESORO|1,400000000|2028-07-30|
2.675.000€, ES0000012B88
0,8%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
2.558.000€, IT0005344855
0,4%1.264.000€, PTJMT0AE0001
0,2%EU|REPINTFIN|4,875000000|2019-02-19|
820.000€, XS0733696495
0,2%677.000€, PTZON0AM0006
0,2%DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|
599.000€, PTOTVLOE0001
0,2%DEU|PORTUGAL|1,900000000|2022-04-12|
583.000€, PTOTVJOE0005
0,2%BANQUEFEDERA|0,500000000|2022-11-16|
499.000€, XS1856833543
0,2%E|INGGROEPNV|0,531000000|2023-09-20|
501.000€, XS1882544205
0,1%EURO|AMADEUS|0,131000000|2022-03-18|
401.000€, XS1878190757
0,1%300.000€, XS1883354547
0,1%SANTANDERBKP|0,750000000|2021-09-20|
200.000€, XS1849525057
0,1%EU|BMONTREAL|0,250000000|2021-11-17|
200.000€, XS1857073180
0,1%SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
201.000€, XS1882030510
0,0%BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
120.000€, ES00000123B9
0,0%EURO|GOLDMAN|0,381000000|2020-05-29|
152.000€, XS1240146891
0,0%BANKNOVASCOT|0,282000000|2022-10-05|
152.000€, XS1694774420
0,0%EURO|SOCIETE|0,532000000|2022-04-01|
101.000€, XS1586146851
0,0%EUROBONO|ICO|0,050000000|2020-07-30|
105.000€, XS1590041478
0,0%CUPON|ITALIA|100,000000000|2020-05-01|
24.000€, IT0001247250
-
66 VENTAS
DEUDA|ITALIA|0,282000000|2022-06-15|
IT0005104473
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|
ES0000012B39
DEUDA|ITALIA|0,432000000|2022-12-15|
IT0005137614
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
ACCIONES|DAIMLER|
DE0007100000
PARTICIPACIONES|NATIXISEURO|
FR0010186726
EUR|MCDONALD|1E-9|2019-08-26|
XS1237187718
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
ACCIONES|RIO TINTO|
GB0007188757
ACCIONES|MICROSOFT|
US5949181045
ACCIONES|ASTRAZENECA|
GB0009895292
ACCIONES|AIR LIQUIDE|
FR0000120073
ACCIONES|JPMORGANCO|
US46625H1005
ACCIONES|ABB|
CH0012221716
ACCIONES|PRUDENPLC|
GB0007099541
ACCIONES|BOAM|
US0605051046
ACCIONES|PROCTER|
US7427181091
ACCIONES|US BANKCORP|
US9029733048
ACCIONES|JOHNSON&JOHN|
US4781601046
ACCIONES|CATERPILLAR|
US1491231015
ACCIONES|ALPHABETINCA|
US02079K3059
EUROB|BPCESA|0,177000000|2023-03-23|
FR0013323672
ACCIONES|VERIZON|
US92343V1044
ACCIONES|BIOGENIDECIN|
US09062X1037
ACCIONES|APPLEINC|
US0378331005
ACCIONES|CONPHI|
US20825C1045
ACCIONES|CISCO|
US17275R1023
ACCIONES|VISA|
US92826C8394
ACCIONES|BERKSHIRE|
US0846707026
ACCIONES|GENMOTORS|
US37045V1008
E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|
XS1799061558
ACCIONES|WAL-MART|
US9311421039
ACCIONES|COCACOLA|
US1912161007
ACCIONES|SCHLUMBERGER|
AN8068571086
ACCIONES|CONSTELLBRAN|
US21036P1084
ACCIONES|GOLDMAN|
US38141G1040
ACCIONES|GOODYEARTIRE|
US3825501014
ACCIONES|PEPSICO|
US7134481081
ACCIONES|INTELCORP|
US4581401001
ACCIONES|3M|
US88579Y1010
ACCIONES|HONEYWELL|
US4385161066
ACCIONES|BRISTOL|
US1101221083
ACCIONES|UTX|
US9130171096
ACCIONES|MERCK|
US58933Y1055
ACCIONES|WALT DISNEY|
US2546871060
ACCIONES|EXXON|
US30231G1022
ACCIONES|COMCAST|
US20030N1019
ACCIONES|PFIZER|
US7170811035
ACCIONES|MEDTRONIC|
IE00BTN1Y115
ACCIONES|ORACLE|
US68389X1054
ACCIONES|ATTINC|
US00206R1023
ACCIONES|ABBVIE|
US00287Y1091
ACCIONES|KONAHODELNV|
NL0011794037
ACCIONES|UPC|
US9078181081
ACCIONES|COLGATE|
US1941621039
ACCIONES|IBM|
US4592001014
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
ACCIONES|UPS|
US9113121068
ACCIONES|BAXTER|
US0718131099
DERECHOS|REP|
ES06735169C9
SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
XS1413580579
ACCIONES|MCDONALD|
US5801351017
ACCIONES|ABBOTT|
US0028241000
DERECHOS|ACS|
ES06670509D1
ACCIONES|PALOALTO|
US6974351057