FONDMAPFRE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE AM
304,2M
patrimonio
6,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,48% * |
| 2018 | -3,44% * |
| 2017 | 5,91% * |
| 2016 | 2,01% |
| 2015 | -0,74% |
| 2014 | 5,36% |
| 2013 | 16,04% |
| 2012 | 5,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,65% | 10,32% |
| 1 año | -1,09% | -1,09% |
| 2 años | -2,08% | -4,13% |
| 3 años | 3,50% | 10,86% |
| 4 años | -0,24% | -0,97% |
| 5 años | 0,36% | 1,83% |
| 6 años | 3,53% | 23,18% |
| 7 años | 4,63% | 37,25% |
| 8 años | 2,73% | 24,03% |
| 9 años | 3,30% | 33,93% |
| 10 años | 3,23% | 37,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 29,2191€ | |
| 28,7314€ | |
| 26,4858€ | |
| 29,1526€ | |
| 29,5424€ | |
| 29,1210€ | |
| 30,1581€ | |
| 30,4293€ | |
| 30,4764€ | |
| 30,3706€ | |
| 28,7761€ | |
| 27,2664€ | |
| 26,3556€ | |
| 26,6074€ | |
| 28,2099€ | |
| 27,6341€ | |
| 29,5044€ | |
| 30,8038€ | |
| 28,4205€ | |
| 28,8431€ | |
| 28,6937€ | |
| 27,5484€ | |
| 26,9747€ | |
| 25,6592€ | |
| 23,7209€ | |
| 23,7667€ | |
| 23,2467€ | |
| 22,4390€ | |
| 21,2894€ | |
| 22,2010€ | |
| 22,0875€ | |
| 21,2950€ | |
| 23,5572€ | |
| 23,4556€ | |
| 22,7691€ | |
| 23,1398€ | |
| 21,8171€ | |
| 23,6364€ | |
| 24,2481€ | |
| 23,5287€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDMAPFRE BOLSA, FI invierte en 165 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,63%8.007.000€, FR0007032990
-
2,31%7.027.000€, ES0L02002142
-
2,17%6.598.000€, NL0010273215
-
2,15%6.536.000€, CH0012032048
-
2,08%6.335.000€, GB0002374006
-
2,05%6.239.000€, FR0000131104
-
2,03%6.186.000€, DK0060534915
-
1,97%5.998.000€, IE00BZ005D22
-
1,63%4.964.000€, ES0000012F43
-
1,63%4.963.000€, CH0038863350
-
1,58%4.818.000€, ES00000126A4
-
1,27%3.852.000€, IT0005351082
-
1,17%3.545.000€, FR0000125338
-
1,16%3.536.000€, FR0013176526
-
1,14%3.457.000€, FR0000121014
-
1,14%3.457.000€, FR0010526079
-
1,13%3.445.000€, FR0000120073
-
1,12%3.415.000€, FR0000120644
-
1,12%3.393.000€, GB00B1XZS820
-
1,11%3.374.000€, DE0006062144
-
1,10%3.353.000€, FI0009013296
-
1,10%3.352.000€, DE0007164600
-
1,10%3.352.000€, SE0007100581
-
1,10%3.348.000€, DE0005557508
-
1,09%3.329.000€, DE0008404005
-
1,09%3.325.000€, DE0007236101
-
1,09%3.310.000€, NL0000009355
-
1,08%3.283.000€, GB0007188757
-
1,08%3.283.000€, FR0000120271
-
1,07%3.246.000€, GB00B24CGK77
-
1,07%3.242.000€, NL0011821202
-
1,06%3.230.000€, FR0000130650
-
1,05%3.204.000€, IT0005056541
-
1,05%3.197.000€, GB00B03MLX29
-
1,05%3.186.000€, FR0000120172
-
1,05%3.185.000€, FR0000073272
-
1,05%3.184.000€, FR0000120321
-
1,04%3.155.000€, GB0009223206
-
1,03%3.148.000€, FR0000125007
-
1,03%3.129.000€, GB00BDR05C01
-
1,03%3.123.000€, BE0974293251
-
1,03%3.122.000€, GB0009252882
-
1,02%3.097.000€, FR0004125920
-
1,01%3.078.000€, FR0000125486
-
1,01%3.071.000€, GB0008706128
-
0,99%3.004.000€, FR0000121261
-
0,98%2.989.000€, IT0005009839
-
0,95%2.888.000€, IE0001827041
-
0,95%2.883.000€, NL0010773842
-
0,93%2.828.000€, ES00000128X2
-
0,79%2.411.000€, ES0144580Y14
-
0,78%2.386.000€, ES0105066007
-
0,78%2.385.000€, ES0L02004171
-
0,73%2.213.000€, XS0599993622
-
0,72%2.201.000€, ES0109067019
-
0,72%2.184.000€, ES0148396007
-
0,69%2.113.000€, ES0178430E18
-
0,69%2.107.000€, ES00000128O1
-
0,66%2.013.000€, ES0173516115
-
0,66%2.011.000€, IT0005362634
-
0,66%2.001.000€, XS1964650904
-
0,65%1.972.000€, ES0171996087
-
0,63%1.926.000€, ES0167050915
-
0,60%1.832.000€, ES0105630315
-
0,60%1.830.000€, ES0176252718
-
0,60%1.821.000€, XS1400169428
-
0,59%1.801.000€, IT0005371890
-
0,59%1.790.000€, ES0132105018
-
0,58%1.765.000€, ES0113900J37
-
0,58%1.758.000€, PTOTEUOE0019
-
0,57%1.726.000€, ES0113211835
-
0,56%1.691.000€, BE0000342510
-
0,55%1.666.000€, IT0004176001
-
0,51%1.560.000€, ES0177542018
-
0,48%1.468.000€, ES0113679I37
-
0,46%1.406.000€, ES00000128P8
-
0,46%1.403.000€, FR0013200813
-
0,46%1.398.000€, SE0011166610
-
0,45%1.370.000€, ES0118900010
-
0,45%1.367.000€, ES0105046009
-
0,43%1.299.000€, ES00000121G2
-
0,43%1.293.000€, FI0009013403
-
0,41%1.245.000€, ES0116870314
-
0,36%1.103.000€, XS1998797663
-
0,36%1.097.000€, BE0000345547
-
0,36%1.093.000€, PTJMT0AE0001
-
0,34%1.028.000€, ES0000012A97
-
0,34%1.024.000€, XS1413580579
-
0,33%1.002.000€, XS1687279841
-
0,33%995.000€, IT0005347643
-
0,31%936.000€, ES0184696104
-
0,29%885.000€, ES00000123K0
-
0,26%806.000€, XS1594368539
-
0,26%805.000€, XS1960353388
-
0,26%789.000€, IE00B6X95T99
-
0,25%759.000€, PTZON0AM0006
-
0,24%739.000€, ES0000012C46
-
0,23%707.000€, XS1557095459
-
0,23%702.000€, XS1238900515
-
0,23%700.000€, IT0005358152
-
0,23%700.000€, XS1828132735
-
0,20%614.000€, XS1417876759
-
0,20%614.000€, ES0378641288
-
0,20%613.000€, XS1884706885
-
0,20%606.000€, XS1996435688
-
0,20%606.000€, PTOTVLOE0001
-
0,20%602.000€, XS1346107433
-
0,20%601.000€, XS1824289901
-
0,19%584.000€, PTOTVJOE0005
-
0,18%555.000€, XS1885605391
-
0,18%533.000€, XS0954910146
-
0,17%521.000€, ES0152503035
-
0,17%510.000€, XS1554373164
-
0,17%509.000€, XS1856833543
-
0,17%505.000€, XS1560862580
-
0,17%504.000€, XS1998025008
-
0,17%504.000€, XS1917574755
-
0,17%503.000€, XS1871106297
-
0,17%503.000€, XS1505554698
-
0,17%502.000€, XS1673620016
-
0,16%501.000€, FR0013424850
-
0,16%501.000€, XS2016070430
-
0,16%500.000€, XS1883354547
-
0,16%500.000€, XS1782508508
-
0,16%487.000€, ES00000123U9
-
0,13%404.000€, XS2004880832
-
0,13%401.000€, XS1878190757
-
0,13%401.000€, XS2014287937
-
0,13%389.000€, XS0802995166
-
0,12%365.000€, ES0000012668
-
0,12%354.000€, XS1960678099
-
0,12%353.000€, FR0011538222
-
0,12%353.000€, XS1955024630
-
0,12%351.000€, XS1791719534
-
0,11%339.000€, XS0619548216
-
0,11%337.000€, XS1204154410
-
0,11%332.000€, XS0842828120
-
0,11%327.000€, XS1385945131
-
0,11%325.000€, XS1201001572
-
0,10%309.000€, XS1611042646
-
0,10%308.000€, XS1842961440
-
0,10%308.000€, ES0313679K13
-
0,10%306.000€, FR0013378445
-
0,10%305.000€, XS1781346801
-
0,10%301.000€, XS1621087359
-
0,10%301.000€, XS1411403709
-
0,10%301.000€, ES00000126B2
-
0,10%300.000€, IT0005365454
-
0,10%300.000€, XS1501162876
-
0,10%300.000€, XS1470601656
-
0,09%277.000€, XS1574681620
-
0,08%245.000€, ES0184933812
-
0,07%221.000€, XS1195574881
-
0,07%207.000€, XS1843449049
-
0,07%202.000€, XS1849525057
-
0,07%202.000€, XS1857073180
-
0,07%202.000€, XS1195284705
-
0,06%183.000€, XS1909193150
-
0,05%166.000€, XS0883614231
-
0,05%152.000€, XS1240146891
-
0,03%102.000€, XS1692396069
-
0,03%101.000€, XS1691466756
-
0,03%101.000€, CH0359915425
-
0,02%51.000€, PTPTI0AM0006
-
0,01%23.000€, IT0001247250
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 66.422.000€ | 21,80% |
| FR | 66.059.000€ | 21,72% |
| GB | 31.931.000€ | 10,51% |
| XS | 31.001.000€ | 10,22% |
| IT | 17.541.000€ | 5,77% |
| DE | 16.728.000€ | 5,49% |
| NL | 16.033.000€ | 5,28% |
| CH | 11.600.000€ | 3,81% |
| IE | 9.675.000€ | 3,18% |
| DK | 6.186.000€ | 2,03% |
| BE | 5.911.000€ | 1,95% |
| PT | 4.851.000€ | 1,60% |
| SE | 4.750.000€ | 1,56% |
| FI | 4.646.000€ | 1,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 188.246.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 32.359.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 29.193.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 22.083.000€ |
| Participaciones en IIC | 17.462.000€ |
| Liquidez | 10.872.000€ |
| Renta fija no cotizada | 2.001.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.990.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO|0,600000000|2029-10-31|
ES0000012F43
ACCIONES|CAP GEMINI|
FR0000125338
ACCIONES|LOREAL|
FR0000120321
ACCIONES|SNLNPLCUK|
GB0009223206
ACCIONES|ANHEUSERBUSC|
BE0974293251
ACCIONES|GLAXOSMITH|
GB0009252882
ACCIONES|AMUNDI|
FR0004125920
ACCIONES|VINCI|
FR0000125486
ACCIONES|CIEGENETAMIC|
FR0000121261
LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
ES0L02004171
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
IT0005371890
ACCIONES|PRYSMIANSPA|
IT0004176001
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
ACCIONES|ATLASCOPCOAB|
SE0011166610
ACCIONES|KONEOYJ-B|
FI0009013403
E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
XS1998797663
CEPSAFINANCE|1,000000000|2025-02-16|
XS1996435688
BANQUEINTLUX|1,500000000|2023-09-28|
XS1884706885
BANQUEFEDERA|0,125000000|2021-08-30|
XS1871106297
EUROBON|SUMI|0,465000000|2024-05-30|
XS1998025008
VIVENDI-EAUX|0E-9|2022-06-13|
FR0013424850
WESTPACSECNZ|0,300000000|2025-06-25|
XS2016070430
MIZUHOFINAN|0,523000000|2024-06-10|
XS2004880832
EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
XS2014287937
EURO|ABNAMST|6,375000000|2021-04-27|
XS0619548216
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-03-13|
IT0005365454
EURO|KELLOGG|0,800000000|2022-11-17|
XS1611042646
BONOS|TESORO|2,750000000|2024-10-31|
ES00000126B2
-
VENTAS
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
ACCIONES|PEUGEOT SA|
FR0000121501
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
ACCIONES|GAMESA|
ES0143416115
ACCIONES|VIS|
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Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).