FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

8,2M

patrimonio

198

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.188.562€

Valor liquidativo

10,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,31% *
2018 -1,14% *
2017 2,74% *
2016 -0,12%
2015 -0,19%
2014 3,79%
2013 8,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,37% 3,90%
1 año 0,60% 0,60%
2 años -1,16% -2,30%
3 años 1,10% 3,33%
4 años -0,35% -1,39%
5 años -0,15% -0,74%
6 años 1,94% 12,21%
7 años 2,45% 18,46%
8 años 1,27% 10,66%
9 años 1,61% 15,48%
10 años 1,33% 14,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1984€
10,1406€
9,8160€
10,0586€
10,1375€
10,1153€
10,2323€
10,3243€
10,4383€
10,4278€
10,1602€
10,0662€
9,8693€
9,9704€
10,1721€
10,1141€
10,3418€
10,5896€
10,1919€
10,2621€
10,2748€
10,0266€
9,8193€
9,5209€
9,0887€
9,1053€
9,0791€
8,8438€
8,6090€
8,8533€
8,7972€
9,2160€
9,2349€
9,0293€
9,1519€
8,8313€
9,2494€
9,4595€
9,3696€
8,9323€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO MIXTO, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.598.564€ 56,16%
ES 2.718.076€ 33,20%
FR 554.959€ 6,78%
DE 101.765€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.905.051€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.453.020€
Renta variable 2.156.988€
Inversiones (< 1 año) 356.347€
Liquidez 215.198€
Inversiones (> 1 año) 101.958€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27

    XS2018637913

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11

    XS1109802303

    BONO|DAIMLER|0,50|2019-09-09

    DE000A2AAL23

    BONO|FADE|0,85|2019-09-17

    ES0378641205

    BONO|SANTAN CF|0,75|2019-04-03

    XS1385935769

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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