FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138701034
| Patrimonio | 29.568.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 329 |
| Patrimonio por partícipe | 89.875,18€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,40|2012-07-02 | ES00000120N0 | 14,30% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 6,52% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 2,29% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,27% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 2,13% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 2,07% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 2,00% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,93% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,87% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,77% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,76% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,74% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,73% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,70% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,61% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 1,54% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,51% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,50% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,50% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,50% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 1,36% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,33% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,33% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,29% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,29% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,24% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,22% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 1,15% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,15% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,96% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,95% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,94% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,92% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,89% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,88% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,87% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,82% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,81% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,79% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,77% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,76% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,72% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,70% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,69% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,66% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,63% |
| ACCIONES|RECKITT | GB00B24CGK77 | 0,63% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,60% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,59% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,58% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,56% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,52% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,48% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,46% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,45% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,44% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,40% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0045039655 | 0,39% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,38% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,36% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,33% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,31% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,29% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,24% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,23% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,22% |
| ACCIONES|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|SWATCH | CH0012255151 | 0,19% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,19% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,16% |
| ACCIONES|CONOCO | US7185461040 | 0,16% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B3RP2573 | 0,02% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,6M
patrimonio
329
partícipes