FONBILBAO INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

30,5M

patrimonio

305

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.508.741€

Valor liquidativo

9,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,07% *
2017 3,20% *
2016 6,06%
2015 8,07%
2014 11,46%
2013 13,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,04% 4,93%
1 año 9,70% 9,70%
2 años 11,27% 23,81%
3 años 9,61% 31,74%
4 años 7,74% 34,76%
5 años 9,29% 55,99%
6 años 8,75% 65,48%
7 años 10,43% 100,31%
8 años 8,11% 86,66%
9 años 7,97% 99,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9093€
9,4436€
8,9341€
9,2169€
9,0333€
8,8911€
9,0887€
8,6151€
8,0035€
7,7708€
7,6853€
8,1225€
7,5219€
8,0881€
8,4366€
7,5157€
7,3531€
7,0020€
6,7225€
6,7431€
6,3527€
6,2236€
6,3100€
5,9228€
5,9882€
5,7263€
5,7920€
4,9469€
5,5559€
5,6213€
5,6718€
5,3087€
5,1642€
5,5516€
5,3311€
4,9695€
4,5218€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO INTERNACIONAL, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.476.978€ 47,44%
FR 4.284.657€ 14,01%
DE 3.499.084€ 11,48%
NL 1.769.732€ 5,80%
ES 1.456.650€ 4,76%
LU 584.017€ 1,91%
CH 573.562€ 1,88%
IT 380.214€ 1,25%
BE 367.299€ 1,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 26.808.176€
Liquidez 3.116.548€
Participaciones en IIC 584.017€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|SNT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|DIAGEO

    GB0002374006

    ACCIONES|RECKITT

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|VODAFONE

    GB00BH4HKS39

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|BAYER

    DE000BAY1BR7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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