FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
29,6M
patrimonio
329
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,41% * |
| 2018 | -3,07% * |
| 2017 | 3,20% * |
| 2016 | 6,06% |
| 2015 | 8,07% |
| 2014 | 11,46% |
| 2013 | 13,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 81,29% | 16,18% |
| 1 año | 8,24% | 8,24% |
| 2 años | 7,22% | 14,97% |
| 3 años | 9,57% | 31,54% |
| 4 años | 6,02% | 26,38% |
| 5 años | 7,86% | 45,98% |
| 6 años | 8,62% | 64,24% |
| 7 años | 8,63% | 78,50% |
| 8 años | 7,91% | 83,98% |
| 9 años | 7,88% | 97,93% |
| 10 años | 8,49% | 126,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2217€ | |
| 9,8904€ | |
| 8,7983€ | |
| 9,9093€ | |
| 9,4436€ | |
| 8,9341€ | |
| 9,2169€ | |
| 9,0333€ | |
| 8,8911€ | |
| 9,0887€ | |
| 8,6151€ | |
| 8,0035€ | |
| 7,7708€ | |
| 7,6853€ | |
| 8,1225€ | |
| 7,5219€ | |
| 8,0881€ | |
| 8,4366€ | |
| 7,5157€ | |
| 7,3531€ | |
| 7,0020€ | |
| 6,7225€ | |
| 6,7431€ | |
| 6,3527€ | |
| 6,2236€ | |
| 6,3100€ | |
| 5,9228€ | |
| 5,9882€ | |
| 5,7263€ | |
| 5,7920€ | |
| 4,9469€ | |
| 5,5559€ | |
| 5,6213€ | |
| 5,6718€ | |
| 5,3087€ | |
| 5,1642€ | |
| 5,5516€ | |
| 5,3311€ | |
| 4,9695€ | |
| 4,5218€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO INTERNACIONAL, FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,16%1.525.688€, US0378331005
-
5,05%1.493.195€, US5949181045
-
3,89%1.150.530€, US0231351067
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2,68%793.635€, DE0007164600
-
2,56%756.638€, US46625H1005
-
2,13%631.016€, FR0000120271
-
2,11%623.569€, US5184391044
-
2,09%619.092€, FR0000121014
-
1,95%576.445€, US4781601046
-
1,94%574.691€, NL0000009355
-
1,89%558.254€, LU0274221281
-
1,76%520.787€, US02079K3059
-
1,74%513.553€, NL0010273215
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1,62%479.500€, US4581401001
-
1,57%463.962€, FR0000120578
-
1,53%452.166€, US64110L1061
-
1,33%393.360€, US0970231058
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1,27%376.945€, US17275R1023
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1,24%367.774€, DE0007236101
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1,23%363.792€, DE0008404005
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1,23%362.223€, FR0000120321
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1,21%356.599€, US5801351017
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1,21%356.367€, US30231G1022
-
1,19%351.617€, US7427181091
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1,18%348.646€, ES0113900J37
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1,18%347.617€, FR0000120644
-
1,17%347.078€, US7170811035
-
1,10%326.063€, US1667641005
-
1,09%322.630€, US58933Y1055
-
1,07%315.936€, US9311421039
-
1,06%314.343€, US9497461015
-
1,06%312.757€, FR0000120693
-
1,03%303.886€, US2546871060
-
1,03%303.596€, NL0000235190
-
1,03%303.177€, DE000BAY0017
-
1,01%298.523€, CH0038863350
-
1,00%295.679€, US1912161007
-
0,98%289.264€, FR0000131104
-
0,96%285.075€, DE000A1EWWW0
-
0,93%276.316€, DE0008430026
-
0,93%276.247€, FR0000120073
-
0,90%264.957€, FR0000125486
-
0,89%263.594€, ES0144580Y14
-
0,89%263.017€, FR0000120628
-
0,87%256.439€, US9130171096
-
0,84%248.928€, IT0003128367
-
0,82%241.421€, US1941621039
-
0,80%237.957€, ES0173516115
-
0,78%231.710€, DE000BASF111
-
0,73%215.600€, US92343V1044
-
0,70%208.156€, ES0113211835
-
0,68%200.722€, DE0005557508
-
0,67%199.545€, CH0012005267
-
0,65%192.071€, NL0000009538
-
0,65%191.436€, ES0178430E18
-
0,63%185.258€, US20825C1045
-
0,62%183.368€, FR0000121972
-
0,61%180.618€, IT0003132476
-
0,53%155.956€, US67066G1040
-
0,50%148.914€, ES0148396007
-
0,50%147.639€, US0605051046
-
0,50%146.470€, US26614N1028
-
0,46%136.219€, FI0009000681
-
0,43%127.514€, FR0000127771
-
0,40%119.237€, US1491231015
-
0,40%118.940€, BE0974293251
-
0,37%109.738€, US88579Y1010
-
0,37%108.337€, CH0012032048
-
0,36%104.996€, FR0000121667
-
0,35%104.509€, NL0011821202
-
0,33%96.209€, US2605571031
-
0,31%91.182€, US4592001014
-
0,30%90.035€, DE0006231004
-
0,20%57.694€, US22052L1044
-
0,19%57.039€, FR0000130809
-
0,09%26.926€, CH0432492467
-
0,03%8.420€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 13.461.864€ | 45,55% |
| FR | 4.303.069€ | 14,56% |
| DE | 2.912.236€ | 9,83% |
| NL | 1.688.420€ | 5,71% |
| ES | 1.407.123€ | 4,75% |
| CH | 633.331€ | 2,14% |
| LU | 558.254€ | 1,89% |
| IT | 429.546€ | 1,45% |
| FI | 136.219€ | 0,46% |
| BE | 118.940€ | 0,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.090.748€ |
| Liquidez | 3.919.932€ |
| Participaciones en IIC | 558.254€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DOWDUPONT
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|CORTEVA
US22052L1044
ACCIONES|ALCON
CH0432492467
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|DOWDUPONT
US26078J1007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Agresivo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).