FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138701034
| Patrimonio | 29.568.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 329 |
| Patrimonio por partícipe | 89.875,18€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2011-10-03 | ES0000011660 | 12,30% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 3,59% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,88% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,27% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 2,04% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 2,03% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,96% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,94% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,86% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,81% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,70% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,66% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,61% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,58% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,57% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,45% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,41% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 1,40% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,37% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,33% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,30% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,30% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,30% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,29% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,27% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,24% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,23% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,11% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 1,09% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,09% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,07% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,01% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,00% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,99% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,95% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,89% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,79% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,77% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,76% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,76% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,76% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,72% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,69% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,68% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,67% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,67% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,66% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,58% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,56% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,55% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,53% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,53% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,51% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,51% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,46% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,43% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,41% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,38% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,36% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,34% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,31% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,29% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,28% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,25% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,19% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,08% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,6M
patrimonio
329
partícipes