FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138701034
| Patrimonio | 29.568.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 329 |
| Patrimonio por partícipe | 89.875,18€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,10|2011-07-01 | ES0L01110219 | 11,25% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 4,19% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,10% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,09% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,96% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,88% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,82% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,74% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,74% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,72% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,71% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,61% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,56% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,54% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,50% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,42% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,36% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,33% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 1,29% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,29% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,28% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,26% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,25% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,23% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 1,22% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,17% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,17% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,06% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,06% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,04% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 1,01% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,97% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,91% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,84% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,84% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,84% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,83% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,79% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,79% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,76% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,73% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,72% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,69% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,69% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,66% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,66% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,64% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,61% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,59% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,56% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,50% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,46% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,45% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,45% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,43% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,41% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,39% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,35% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,31% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,30% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,29% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,19% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,15% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B459SM73 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,6M
patrimonio
329
partícipes