FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138812039

Patrimonio 37.715.771€
Partícipes 354
Patrimonio por partícipe 106.541,73€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 4,80%
BONO|D TELEKOM INT|0,03|2022-12-01 XS1828028677 4,61%
BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 4,51%
RENTA FIJA|INM.COLONI|1,86|2019-06-05 XS1241699922 3,44%
RENTA FIJA|TELEF EMIS|4,71|2020-01-20 XS0842214818 3,41%
BONO|ICO|4,38|2019-05-20 XS0428962921 3,13%
RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26 FR0013283371 3,12%
BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 ES03136793B0 2,91%
BONO|VODAFONE|0,63|2019-02-25 XS1372838083 2,85%
RENTA FIJA|GOLDMAN|0,37|2019-04-29 XS1402235060 2,85%
RENTA FIJA|ENI|4,13|2019-09-16 XS0451457435 2,77%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|2,13|2022-04-04 XS1050917373 2,72%
RENTA FIJA|CRITERIA|2,38|2019-05-09 ES0314970239 2,66%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,38|2019-04-11 XS1392459209 2,59%
RENTA FIJA|UBS LONDON|0,25|2021-12-10 XS1746107975 2,56%
BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 XS1829217428 2,18%
RENTA FIJA|CRITERIA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,09%
BONO|SANTAN CF|0,75|2019-04-03 XS1385935769 2,08%
BONO|GOV BASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 2,02%
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 1,91%
RENTA FIJA|FORD|0,05|2021-12-01 XS1729872652 1,91%
RENTA FIJA|RIO TINTO|2,00|2020-05-11 XS0863129135 1,89%
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,63|2020-04-20 XS1219428957 1,83%
BONO|BANK OF AM|0,17|2019-07-26 XS1458405112 1,81%
BONO|CARREF BAN|0,30|2022-03-15 FR0013342664 1,79%
RENTA FIJA|PACCAR|0,13|2020-05-19 XS1615067615 1,55%
RENTA FIJA|SANTAN CB|1,00|2019-02-25 XS1369254310 1,30%
RENTA FIJA|SANTAN CF|0,88|2022-01-24 XS1550951641 1,30%
RENTA FIJA|SANTAN CB|0,75|2022-10-17 XS1692396069 1,29%
RENTA FIJA|FORD|0,10|2022-12-07 XS1767930826 1,26%
BONO|GOLDMAN|0,42|2019-10-29 XS1130101931 1,16%
BONO|WFARGO|0,29|2021-04-26 XS1400169428 1,16%
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 1,12%
BONO|BANK OF AM|0,48|2019-06-19 XS1079726763 1,04%
BONO|SANTAN CF|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,04%
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 1,04%
RENTA FIJA|SANTAN CB|0,38|2020-02-17 XS1564331103 1,03%
BONO|CARREF BAN|0,35|2021-01-20 FR0013155868 1,03%
RENTA FIJA|PFIZER|-0,08|2020-02-06 XS1574156623 1,03%
RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 1,01%
BONO|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 0,94%
RENTA FIJA|SANTANDER UK|2,00|2019-01-14 XS1014539289 0,92%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 0,90%
RENTA FIJA|WFARGO|0,17|2022-01-31 XS1558022866 0,90%
BONO|DAIMLER|0,50|2019-09-09 DE000A2AAL23 0,78%
RENTA FIJA|BMW FINANC|0,13|2021-01-12 XS1548436556 0,77%
BONO|REN BANQUE|0,25|2021-06-12 FR0013322120 0,77%
BONO|JPMORGAN|3,88|2020-09-23 XS0543758246 0,60%
BONO|BRK|0,50|2020-02-13 XS1380333929 0,52%
RENTA FIJA|VOL FIN AG|0,38|2021-04-12 XS1806453814 0,38%
BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 0,26%
RENTA FIJA|BRK|0,25|2020-12-17 XS1548792420 0,26%
BONO|SANTAN CB|0,25|2019-09-30 XS1496344794 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

37,7M

patrimonio

354

partícipes

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