FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138812039

Patrimonio 37.715.771€
Partícipes 354
Patrimonio por partícipe 106.541,73€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,40|2012-07-02 ES0L01209219 24,91%
BONO|CREDIT SUISSE|1,37|2013-01-07 XS0472310860 7,14%
BONO|GEN. CATALUÑA|1,64|2013-02-11 ES00000950D1 7,13%
BONO|BBVA|1,16|2013-01-22 XS0479528753 6,95%
BONO|B.SANTANDER|1,20|2013-01-18 XS0477243843 6,55%
OBLIGACION|BAYERYSCHE|8,88|2013-09-19 XS0400017199 5,07%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,06|2012-08-24 ES0L01208245 4,88%
BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 XS0176347044 4,74%
BONO|ENI SPA|4,63|2013-04-30 XS0167456267 4,70%
OBLIGACION|COM. MADRID|5,13|2012-07-22 ES0000101206 4,25%
BONO|FADE|4,40|2013-09-17 ES0378641049 4,20%
BONO|ICO|4,50|2013-09-10 XS0386473267 4,19%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2012-12-14 ES0L01212148 3,25%
BONO|BANKINTER|1,71|2013-01-15 ES0313679484 2,05%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,60|2012-08-24 ES0L01208245 2,02%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,51|2012-08-24 ES0L01208245 2,02%
BONO|ICO|3,75|2013-07-15 XS0525700778 1,25%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 ES00000122G0 1,14%
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 XS0633097299 1,07%
RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 ES0000101479 0,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

37,7M

patrimonio

354

partícipes

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