FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138812039
| Patrimonio | 37.715.771€ |
|---|---|
| Partícipes | 354 |
| Patrimonio por partícipe | 106.541,73€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,40|2012-07-02 | ES0L01209219 | 24,91% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,37|2013-01-07 | XS0472310860 | 7,14% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 7,13% |
| BONO|BBVA|1,16|2013-01-22 | XS0479528753 | 6,95% |
| BONO|B.SANTANDER|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 6,55% |
| OBLIGACION|BAYERYSCHE|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 5,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,06|2012-08-24 | ES0L01208245 | 4,88% |
| BONO|REDESA|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,74% |
| BONO|ENI SPA|4,63|2013-04-30 | XS0167456267 | 4,70% |
| OBLIGACION|COM. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 4,25% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,20% |
| BONO|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 4,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2012-12-14 | ES0L01212148 | 3,25% |
| BONO|BANKINTER|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,05% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,60|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,02% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,51|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,02% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,14% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,07% |
| RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
37,7M
patrimonio
354
partícipes