FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
37,7M
patrimonio
354
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,70% * |
| 2018 | -0,05% * |
| 2017 | 0,08% * |
| 2016 | 1,24% |
| 2015 | 0,56% |
| 2010 | -0,38% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,44% | 1,10% |
| 1 año | 0,42% | 0,42% |
| 2 años | 0,07% | 0,15% |
| 3 años | 0,17% | 0,51% |
| 4 años | 0,61% | 2,47% |
| 5 años | 0,41% | 2,08% |
| 6 años | 0,54% | 3,27% |
| 7 años | 0,76% | 5,46% |
| 8 años | 0,80% | 6,55% |
| 9 años | 0,83% | 7,77% |
| 10 años | 0,70% | 7,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,8867€ | |
| 22,7952€ | |
| 22,6377€ | |
| 22,7656€ | |
| 22,7899€ | |
| 22,8353€ | |
| 22,8465€ | |
| 22,8684€ | |
| 22,8525€ | |
| 22,8395€ | |
| 22,8346€ | |
| 22,8551€ | |
| 22,7713€ | |
| 22,6791€ | |
| 22,5546€ | |
| 22,4331€ | |
| 22,3340€ | |
| 22,5628€ | |
| 22,4283€ | |
| 22,4321€ | |
| 22,4195€ | |
| 22,3730€ | |
| 22,2446€ | |
| 22,1630€ | |
| 22,1140€ | |
| 22,0342€ | |
| 21,9030€ | |
| 21,7012€ | |
| 21,8564€ | |
| 21,5024€ | |
| 21,4797€ | |
| 21,4241€ | |
| 21,3206€ | |
| 21,3240€ | |
| 21,2360€ | |
| 21,4307€ | |
| 21,4025€ | |
| 21,3859€ | |
| 21,3456€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO CORTO PLAZO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,78%1.803.393€, XS1878190757
-
4,78%1.801.791€, XS1828028677
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4,65%1.751.950€, ES0000101396
-
3,53%1.329.709€, XS0842214818
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3,25%1.224.951€, FR0013283371
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2,87%1.081.313€, XS0451457435
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2,85%1.073.617€, XS1050917373
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2,70%1.017.653€, DE000A2RYD83
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2,67%1.008.339€, XS1746107975
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2,43%917.747€, ES0313307201
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2,43%917.264€, XS1405767275
-
2,39%901.288€, XS2013531228
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2,30%865.986€, XS1829217428
-
2,23%841.510€, ES0205045000
-
2,15%810.376€, XS1944456018
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1,98%745.904€, XS1207309086
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1,96%737.498€, XS0863129135
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1,95%735.000€, XS1729872652
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1,89%713.437€, XS1219428957
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1,87%704.213€, XS1884702207
-
1,86%701.114€, FR0013342664
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1,65%621.587€, ES0205045018
-
1,60%603.703€, XS1615067615
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1,36%513.822€, XS1550951641
-
1,35%508.249€, XS1692396069
-
1,28%480.981€, XS1767930826
-
1,20%453.772€, XS1400169428
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1,20%452.372€, XS1130101931
-
1,08%408.587€, XS1910947941
-
1,07%403.825€, XS1731105612
-
1,07%403.453€, XS1188117391
-
1,07%403.211€, XS1564331103
-
1,07%401.908€, FR0013155868
-
1,06%401.170€, XS1574156623
-
1,06%399.651€, XS2018637913
-
0,96%361.309€, XS0883537143
-
0,93%351.544€, XS1558022866
-
0,82%308.350€, ES0313679K13
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0,82%307.827€, ES0305045009
-
0,80%303.611€, XS1960678099
-
0,80%302.857€, XS1972547183
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0,80%301.226€, DE000A2AAL23
-
0,80%300.808€, XS1548436556
-
0,80%300.509€, FR0013322120
-
0,61%231.544€, XS0543758246
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0,53%201.566€, XS1380333929
-
0,40%150.884€, XS1806453814
-
0,27%101.958€, ES0000101719
-
0,27%100.772€, XS1548792420
-
0,27%100.472€, XS1496344794
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 23.067.291€ | 61,17% |
| ES | 4.850.929€ | 12,87% |
| FR | 2.628.482€ | 6,98% |
| DE | 1.318.879€ | 3,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.579.934€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 13.431.739€ |
| Liquidez | 5.850.190€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.751.950€ |
| Inversiones (> 1 año) | 101.958€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27
XS2018637913
BONO|CRITERIA|1,38|2024-04-10
ES0305045009
BONO|VOL FIN AG|0,63|2022-04-01
XS1972547183
-
VENTAS
BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
BONO|ICO|4,38|2019-05-20
XS0428962921
BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10
ES03136793B0
RENTA FIJA|GOLDMAN|0,39|2019-04-29
XS1402235060
RENTA FIJA|CRITERIA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
BONO|SANTAN CF|0,75|2019-04-03
XS1385935769
BONO|BANK OF AM|0,49|2019-06-19
XS1079726763
RENTA FIJA|CRSUISSE|0,38|2019-04-11
XS1392459209
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: Conservador.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).