FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138812039
| Patrimonio | 37.715.771€ |
|---|---|
| Partícipes | 354 |
| Patrimonio por partícipe | 106.541,73€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,10|2011-07-01 | ES0L01110219 | 18,10% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 6,87% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 6,78% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2011-08-19 | ES0L01108197 | 6,62% |
| BONO|BBVA|1,77|2013-01-22 | XS0479528753 | 6,59% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|3,63|2011-07-15 | XS0248561275 | 6,54% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 6,31% |
| BONO|B.SANTANDER|1,78|2013-01-18 | XS0477243843 | 6,21% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2012-02-17 | ES0L01202172 | 5,04% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 4,83% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2011-11-30 | 3,96% | |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,96% |
| BONO|B.SABADELL|1,47|2011-10-26 | ES0313860134 | 3,93% |
| OBLIGACION|COM.AUTONOMA DE MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 3,22% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,88|2011-08-19 | ES0L01108197 | 3,12% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,16|2011-10-21 | ES0L01110219 | 3,10% |
| BONO|BANKINTER|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,89|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,13% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
37,7M
patrimonio
354
partícipes