EUROVALOR MIXTO-50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

26,8M

patrimonio

1,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.766.290€

Valor liquidativo

83,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,93% *
2018 -2,07% *
2017 5,65% *
2016 0,39%
2015 -2,30%
2014 4,29%
2013 12,30%
2012 3,91%
2011 -5,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,61% 4,62%
1 año -1,70% -1,70%
2 años -3,10% -6,11%
3 años 2,08% 6,36%
4 años -1,33% -5,21%
5 años -0,84% -4,15%
6 años 2,38% 15,19%
7 años 3,22% 24,88%
8 años 1,03% 8,52%
9 años 1,70% 16,43%
10 años 1,57% 16,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
83,2881€
82,7422€
79,6133€
83,4886€
84,7307€
85,2577€
87,0599€
88,5554€
88,7102€
88,2209€
83,9674€
81,2297€
78,3087€
80,1103€
83,6388€
83,3318€
87,8660€
91,4877€
85,6076€
87,1804€
86,8901€
84,1754€
82,0823€
78,8897€
72,3078€
72,7325€
73,0892€
70,2336€
66,6955€
69,8460€
70,3375€
70,0795€
76,7509€
76,9718€
74,1565€
76,5589€
71,5363€
77,3264€
80,5835€
79,7083€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-50, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.514.432€ 61,70%
XS 4.368.632€ 16,31%
IT 1.380.978€ 5,16%
FR 1.295.930€ 4,83%
PT 819.642€ 3,05%
DE 308.671€ 1,15%
DK 202.098€ 0,76%
LU 108.846€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.833.195€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.285.564€
Inversiones (> 1 año) 4.430.528€
Liquidez 1.767.061€
Renta fija cotizada (< 1 año) 300.235€
Inversiones (< 1 año) 149.707€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA

    ES0105027009

    Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30

    FR0011033851

    Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18

    FR0012317758

    Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

  • VENTAS

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31

    ES00000123U9

    Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08

    XS0599993622

    Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14

    IT0005335879

    Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS

    ES0112501012

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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