COBAS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM
398,3M
patrimonio
8,2k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,77% * |
| 2018 | -9,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,45% | 3,69% |
| 1 año | -24,24% | -24,24% |
| 2 años | -12,48% | -23,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 75,2023€ | |
| 80,3385€ | |
| 72,5283€ | |
| 94,8686€ | |
| 99,2626€ | |
| 96,2266€ | |
| 105,7547€ | |
| 99,1963€ | |
| 98,1713€ | |
| 101,8217€ |
Posiciones en cartera
El fondo COBAS INTERNACIONAL, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,22%32.747.200€, CH0043238366
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5,86%23.344.208€, MHY8564M1057
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5,20%20.726.442€, BMG9456A1009
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5,14%20.476.764€, MHY410531021
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4,79%19.085.914€, GB0009697037
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3,77%15.018.688€, GB00B4Y7R145
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3,62%14.405.877€, DE000PAH0038
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3,34%13.286.629€, FR0000131906
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3,26%12.964.155€, IT0000080447
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3,23%12.871.873€, MHY8564W1030
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2,35%9.370.623€, KR7005382007
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2,30%9.177.566€, IT0000076486
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2,15%8.572.515€, JP3505800007
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2,05%8.144.927€, BMG454221059
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1,91%7.605.568€, GB00B0H2K534
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1,91%7.596.530€, XXITV0000107
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1,79%7.139.287€, GB00BJVJZD68
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1,63%6.496.315€, NL0010558797
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1,61%6.395.915€, KR7028260008
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1,58%6.295.388€, NL0011031208
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1,56%6.211.004€, IT0005252140
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1,45%5.758.956€, JP3818800009
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1,40%5.569.258€, LU0075646355
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1,35%5.384.302€, IT0005043507
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1,32%5.271.224€, BE0003808251
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1,17%4.647.580€, NO0010576010
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1,16%4.618.148€, NO0010571698
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1,13%4.514.762€, KR7028150001
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1,11%4.419.399€, BE0003816338
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1,08%4.302.575€, KR7005931001
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1,07%4.269.930€, BMG702781094
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1,07%4.258.687€, MHY2065G1219
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0,99%3.957.756€, GB00B1QH8P22
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0,96%3.817.468€, MHY1771G1026
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0,95%3.792.525€, XXITV0000180
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0,92%3.662.873€, KR7002791002
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0,92%3.661.185€, GB00B74CDH82
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0,89%3.535.351€, TW0002474004
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0,88%3.509.332€, KR7066571001
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0,83%3.317.373€, KR7138250006
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0,78%3.119.602€, US5006881065
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0,77%3.083.772€, IT0000076502
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0,73%2.923.798€, DK0060497295
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0,66%2.632.116€, KR7003551009
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0,64%2.539.541€, IT0001206769
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0,56%2.213.808€, KR7030200000
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0,51%2.021.211€, US6907684038
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0,51%2.018.037€, US36237H1014
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0,50%1.971.973€, KR7057050007
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0,47%1.854.136€, GB00BTC0LB89
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0,45%1.801.789€, NO0003110603
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0,45%1.786.750€, GB00B1FP6H53
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0,45%1.775.984€, DE0005190037
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0,44%1.744.570€, KR7096771001
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0,43%1.694.007€, GB00BNLPYF73
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0,33%1.330.198€, MHY2188B1083
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0,16%645.372€, US5794893033
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0,06%245.453€, IT0000070786
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0,05%210.151€, IT0004931058
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0,00%1€, IT0005373862
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| MH | 66.099.198€ | 16,59% |
| GB | 61.803.291€ | 15,52% |
| KR | 43.635.920€ | 10,96% |
| IT | 39.815.945€ | 9,99% |
| BM | 33.141.299€ | 8,32% |
| CH | 32.747.200€ | 8,22% |
| DE | 16.181.861€ | 4,07% |
| JP | 14.331.471€ | 3,60% |
| FR | 13.286.629€ | 3,34% |
| NL | 12.791.703€ | 3,21% |
| XX | 11.389.055€ | 2,86% |
| NO | 11.067.517€ | 2,78% |
| BE | 9.690.623€ | 2,43% |
| US | 7.804.222€ | 1,96% |
| LU | 5.569.258€ | 1,40% |
| TW | 3.535.351€ | 0,89% |
| DK | 2.923.798€ | 0,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 385.814.341€ |
| Liquidez | 12.459.914€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS INTERNACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 1.059.459€ | 2,0% |
| SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) | 1.036.191€ | 7,5% |
| PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) | 930.967€ | 4,6% |
| BANKIA GESTION VALOR, FI (1) | 723.105€ | 15,5% |
| ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) | 156.346€ | 2,3% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (4) | 115.205€ | 3,5% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 10.331€ | 0,2% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|Maire Tecnimont SPA
XXITV0000107
ACCIONES|Ensco Plc
GB00BJVJZD68
ACCIONES|Kosmos Energy LT
US5006881065
ACCIONES|GIIIApp
US36237H1014
DERECHOS|Cofide
IT0005373862
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VENTAS
ACCIONES|Bollore
FR0000039299
ACCIONES|Ensco Plc
GB00B4VLR192
ACCIONES|Teva Pharmaceutical Industries Ltd
US8816242098
ACCIONES|Scorpio Tankers Inc
MHY7542C1306
ACCIONES|Frank's Internationa
NL0010556684
ACCIONES|Bollore New
FR0013358041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).