COBAS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

516,1M

patrimonio

7,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

516.102.245€

Valor liquidativo

99,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -9,01% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,22% -6,14%
1 año 1,11% 1,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,2626€
96,2266€
105,7547€
99,1963€
98,1713€
101,8217€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS INTERNACIONAL, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
MH 95.561.329€ 18,52%
GB 82.360.707€ 15,97%
KR 59.996.565€ 11,63%
CH 42.262.624€ 8,19%
FR 27.674.095€ 5,36%
BM 27.463.739€ 5,31%
NL 27.310.730€ 5,28%
IT 21.861.303€ 4,23%
IL 20.992.636€ 4,07%
DE 19.473.955€ 3,77%
US 19.465.457€ 3,77%
JP 17.960.904€ 3,48%
BE 16.516.525€ 3,20%
NO 15.556.668€ 3,01%
CA 5.323.291€ 1,03%
TW 5.068.794€ 0,98%
DK 2.522.698€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 507.372.020€
Liquidez 8.730.225€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 1.059.459€ 2,0%
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I. (1) 1.036.191€ 7,5%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 930.967€ 4,6%
BANKIA GESTION VALOR, FI (1) 723.105€ 15,5%
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI (1) 156.346€ 2,3%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 115.205€ 3,5%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 10.331€ 0,2%

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LG Electronics-Pref

    KR7003550001

    ACCIONES|Frank`s Int NV

    NL0010556684

    ACCIONES|Matas A/S

    DK0060497295

    ACCIONES|LG Electronics-Pref

    KR7066571001

  • VENTAS

    ACCIONES|Shire PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|Technipfmc PLC

    GB00BDSFG982

    ACCIONES|Spectrum ASA

    NO0010429145

    ACCIONES|Atalaya Mining PLC

    CY0106002112

    ACCIONES|Berkshire Hathaway

    US0846707026

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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