CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112832003

Patrimonio 11.478.117€
Partícipes 399
Patrimonio por partícipe 28.767,21€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 82,41%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 ES00000122Z0 12,84%
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 FR0010949651 2,63%
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 FR0010192997 2,20%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,5M

patrimonio

399

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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