CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112832003
| Patrimonio | 11.478.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 28.767,21€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 82,41% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 | ES00000122Z0 | 12,84% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 | FR0010949651 | 2,63% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 2,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,5M
patrimonio
399
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo