CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
11,5M
patrimonio
399
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,21% * |
| 2018 | -2,90% * |
| 2017 | 2,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,34% | 8,52% |
| 1 año | 1,22% | 1,22% |
| 2 años | -0,94% | -1,87% |
| 3 años | 1,63% | 4,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4307€ | |
| 6,2342€ | |
| 5,9256€ | |
| 6,3182€ | |
| 6,3535€ | |
| 6,3097€ | |
| 6,4981€ | |
| 6,6335€ | |
| 6,5534€ | |
| 6,5767€ | |
| 6,4222€ | |
| 6,1939€ | |
| 6,1262€ | |
| 6,1609€ | |
| 6,4324€ | |
| 6,2306€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,77%8.581.970€, ES00000122T3
-
21,17%2.429.358€, ES00000122Z0
-
3,49%400.299€, ES00000124R3
-
2,60%298.663€, AT0000A0N9A0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.411.627€ | 99,43% |
| AT | 298.663€ | 2,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 11.710.290€ |
| Liquidez | -232.173€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|AUSTRIA|3.65|2022-04-20
AT0000A0N9A0
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).