CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

12,7M

patrimonio

439

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.734.903€

Valor liquidativo

6,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,90% *
2017 2,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,19% -0,56%
1 año -4,75% -4,75%
2 años 1,00% 2,01%
3 años 0,47% 1,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3182€
6,3535€
6,3097€
6,4981€
6,6335€
6,5534€
6,5767€
6,4222€
6,1939€
6,1262€
6,1609€
6,4324€
6,2306€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.794.267€ 100,46%
FR 518.077€ 4,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.063.130€
Inversiones (< 1 año) 249.214€
Liquidez -577.441€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|FRECH TREASURY||2018-11-07

    FR0124584741

  • VENTAS

    BONOS|DEUTSCHLAND||2019-03-15

    DE0001104677

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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