CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

11,6M

patrimonio

431

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.564.372€

Valor liquidativo

5,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,90% *
2017 2,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,69% -6,21%
1 año -8,81% -8,81%
2 años -3,94% -7,73%
3 años -2,70% -7,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9256€
6,3182€
6,3535€
6,3097€
6,4981€
6,6335€
6,5534€
6,5767€
6,4222€
6,1939€
6,1262€
6,1609€
6,4324€
6,2306€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.779.238€ 110,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 12.779.238€
Liquidez -1.214.866€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25

    FR0013250560

    LETRAS|FRECH TREASURY||2018-11-07

    FR0124584741

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,13%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,13%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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