CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112832003

Patrimonio 11.478.117€
Partícipes 399
Patrimonio por partícipe 28.767,21€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 79,72%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 ES00000122Z0 18,39%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 ES00000124R3 2,99%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 FR0013250560 2,03%
BONOS|DEUTSCHLAND||2019-03-15 DE0001104677 1,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,5M

patrimonio

399

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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