CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112832003
| Patrimonio | 11.478.117€ |
|---|---|
| Partícipes | 399 |
| Patrimonio por partícipe | 28.767,21€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 78,10% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 | ES00000122Z0 | 19,23% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 | ES00000124R3 | 3,13% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 | FR0013250560 | 2,11% |
| LETRAS|FRECH TREASURY||2018-11-07 | FR0124584741 | 1,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,5M
patrimonio
399
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo