CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112832003

Patrimonio 11.478.117€
Partícipes 399
Patrimonio por partícipe 28.767,21€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 78,10%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 ES00000122Z0 19,23%
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31 ES00000124R3 3,13%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2027-05-25 FR0013250560 2,11%
LETRAS|FRECH TREASURY||2018-11-07 FR0124584741 1,96%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

11,5M

patrimonio

399

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×