CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137834000

Patrimonio 48.550.429€
Partícipes 1.638
Patrimonio por partícipe 29.640,07€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 86,81%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 16,66%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 2,82%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 ES00000124C5 0,38%
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 ES00000120R1 0,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

48,6M

patrimonio

1,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×