CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137834000

Patrimonio 48.550.429€
Partícipes 1.638
Patrimonio por partícipe 29.640,07€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 85,77%
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 ES00000123F0 12,87%
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 ES0378641023 2,12%
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 ES00000120R1 0,54%
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30 ES00000120T7 0,44%
BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 FR0011394345 0,36%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,29%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 0,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

48,6M

patrimonio

1,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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