CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137834000
| Patrimonio | 48.550.429€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.638 |
| Patrimonio por partícipe | 29.640,07€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 85,77% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 12,87% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,12% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 | ES00000120R1 | 0,54% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30 | ES00000120T7 | 0,44% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1|2018-05-25 | FR0011394345 | 0,36% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,29% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
48,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo