CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137834000
| Patrimonio | 48.550.429€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.638 |
| Patrimonio por partícipe | 29.640,07€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 84,87% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 12,48% |
| BONOS|TESORO PUBLICO||2038-07-30 | ES00000120U5 | 0,60% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30 | ES00000120V3 | 0,50% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 | FR0010916924 | 0,43% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,15% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,15% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
48,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo