CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
48,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,01% * |
| 2018 | -0,55% * |
| 2017 | 1,88% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,01% | 0,00% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -1,84% | -3,65% |
| 3 años | -0,43% | -1,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0991€ | |
| 6,0997€ | |
| 6,0990€ | |
| 6,0921€ | |
| 6,1391€ | |
| 6,1768€ | |
| 6,2110€ | |
| 6,2659€ | |
| 6,3300€ | |
| 6,3196€ | |
| 6,2132€ | |
| 6,2307€ | |
| 6,1782€ | |
| 6,1475€ | |
| 6,1829€ | |
| 6,1024€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
86,95%42.214.568€, ES00000123B9
-
18,36%8.915.327€, ES00000123F0
-
3,13%1.521.378€, ES0378641023
-
0,46%222.895€, ES00000124C5
-
0,24%117.312€, ES00000122E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.991.480€ | 109,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 51.470.102€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.521.378€ |
| Liquidez | -4.441.051€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
-
VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).