CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137834000
| Patrimonio | 48.550.429€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.638 |
| Patrimonio por partícipe | 29.640,07€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 85,34% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30 | ES00000123F0 | 14,05% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,06% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,62% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30 | ES00000120R1 | 0,52% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,09% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30 | ES00000120T7 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
48,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo