CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173407000, ES0173407034
| Patrimonio | 4.325.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 483 |
| Patrimonio por partícipe | 8.954,46€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 7,60% |
| BONOS|US|4.625|2040-02-15 | US912810QE10 | 5,95% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,88% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,14% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,49% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 4,48% |
| BONOS|US|2|2021-11-15 | US912828RR30 | 4,34% |
| BONOS|US|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 3,92% |
| BONOS|ORANGE SA|2.125|2015-09-16 | US35177PAU12 | 3,57% |
| BONOS|BELGIUM|1.125|2018-03-05 | BE6276707310 | 3,54% |
| BONOS|REINO UNIDO|4.25|2032-06-07 | GB0004893086 | 2,79% |
| BONOS|ITALY|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 2,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,59% |
| BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 | IT0005045270 | 2,54% |
| BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 2,38% |
| BONOS|US|2.375|2024-08-15 | US912828D564 | 2,20% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 2,19% |
| BONOS|REINO UNIDO|2.75|2024-09-07 | GB00BHBFH458 | 2,14% |
| BONOS|REINO UNIDO|5|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 2,00% |
| BONOS|ITALY|5.25|2016-09-20 | US465410BR80 | 1,90% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15 | DE0001102374 | 1,56% |
| BONOS|US|1.75|2019-09-30 | US912828F395 | 1,44% |
| BONOS|ICO|4.53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 1,44% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|6.25|2030-01-04 | DE0001135143 | 1,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 1,19% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3|2022-04-25 | FR0011196856 | 1,18% |
| BONOS|US|6.5|2026-11-15 | US912810EY02 | 1,04% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|.049|2015-05-13 | US05565QCV86 | 1,01% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2022-09-28 | BE0000325341 | 0,99% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.1|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,79% |
| BONOS|CANADA|4|2041-06-01 | CA135087YQ12 | 0,79% |
| BONOS|US|2.25|2024-11-15 | US912828G385 | 0,73% |
| BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 | NL0010060257 | 0,66% |
| BONOS|CANADA|1.75|2019-09-01 | CA135087C855 | 0,58% |
| BONOS|BELGIUM|4|2032-03-28 | BE0000326356 | 0,57% |
| BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 | AT0000A185T1 | 0,51% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,49% |
| BONOS|CANADA|1.5|2017-03-01 | CA135087ZV97 | 0,46% |
| BONOS|AUSTRALIAN GOVT|2.75|2019-10-21 | AU3TB0000184 | 0,45% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,44% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.5|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,38% |
| BONOS|AUSTRALIAN GOVT|3.25|2025-04-21 | AU3TB0000168 | 0,23% |
| BONOS|CANADA|2.75|2022-06-01 | CA135087ZU15 | 0,22% |
| BONOS|SWEDEN|2.5|2025-05-12 | SE0005676608 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,3M
patrimonio
483
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo