CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173407000, ES0173407034
| Patrimonio | 4.325.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 483 |
| Patrimonio por partícipe | 8.954,46€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-03-15 | ES0L01303152 | 17,70% |
| BONOS|US|.875|2017-01-31 | US912828SC51 | 12,58% |
| BONOS|ICO|2.375|2013-03-04 | US45778JAA16 | 11,70% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 10,26% |
| BONOS|US|4.625|2040-02-15 | US912810QE10 | 4,65% |
| BONOS|ICO|5.5|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 3,49% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3|2022-04-25 | FR0011196856 | 3,48% |
| BONOS|ITALY|4.75|2017-05-01 | IT0004793474 | 3,37% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 2,71% |
| BONOS|US|2|2021-11-15 | US912828RR30 | 2,65% |
| BONOS|REINO UNIDO|4.25|2032-06-07 | GB0004893086 | 2,56% |
| BONOS|FRECH TREASURY|6|2025-10-25 | FR0000571150 | 1,92% |
| BONOS|REINO UNIDO|5|2018-03-07 | GB00B1VWPC84 | 1,86% |
| BONOS|AUSTRALIAN GOVT|4.75|2012-11-15 | AU3TB0000044 | 1,77% |
| BONOS|US|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 1,33% |
| BONOS|AUSTRIA|4|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 1,24% |
| BONOS|CANADA|1.5|2012-12-01 | CA135087ZK33 | 1,14% |
| BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 | NL0010060257 | 1,14% |
| BONOS|BELGIUM|4|2032-03-28 | BE0000326356 | 0,80% |
| BONOS|CANADA|5|2014-06-01 | CA135087XS86 | 0,63% |
| BONOS|ITALY|5.5|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,56% |
| BONOS|CANADA|1.5|2017-03-01 | CA135087ZV97 | 0,46% |
| BONOS|CANADA|4|2041-06-01 | CA135087YQ12 | 0,23% |
| BONOS|CANADA|2.75|2022-06-01 | CA135087ZU15 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,3M
patrimonio
483
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo