CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173407000, ES0173407034

Patrimonio 4.325.005€
Partícipes 483
Patrimonio por partícipe 8.954,46€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-03-15 ES0L01303152 18,35%
BONOS|US|.875|2017-01-31 US912828SC51 13,75%
BONOS|ICO|2.375|2013-03-04 US45778JAA16 12,77%
BONOS|EFSF|3.5|2022-02-04 EU000A1G0AD0 5,63%
BONOS|RABOBANK|6|2013-01-15 XS0469009285 4,68%
BONOS|US|4.625|2040-02-15 US912810QE10 4,21%
BONOS|ITALY|4.75|2017-05-01 IT0004793474 3,90%
BONOS|ITALY|6|2014-11-15 IT0004780380 3,08%
BONOS|US|2|2021-11-15 US912828RR30 2,89%
BONOS|REINO UNIDO|4.25|2032-06-07 GB0004893086 2,79%
BONOS|FRECH TREASURY|3|2022-04-25 FR0011196856 2,22%
BONOS|FRECH TREASURY|6|2025-10-25 FR0000571150 2,22%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|2.625|2013-02-28 ES0413440167 2,04%
BONOS|REINO UNIDO|5|2018-03-07 GB00B1VWPC84 2,02%
BONOS|CANADA|2|2013-08-01 CA135087ZP20 1,55%
BONOS|US|3.5|2020-05-15 US912828ND89 1,44%
BONOS|AUSTRIA|4|2016-09-15 AT0000A011T9 1,40%
BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 NL0010060257 1,30%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.855|2013-02-04 US87938WAF05 1,25%
BONOS|TESORO PUBLICO|6.15|2013-01-31 ES0000011660 1,24%
LETRAS|AUSTRALIAN GOVT||2013-02-08 AU2CLT080236 1,08%
BONOS|BELGIUM|4|2032-03-28 BE0000326356 0,95%
BONOS|CANADA|5|2014-06-01 CA135087XS86 0,68%
BONOS|ITALY|5.5|2022-09-01 IT0004801541 0,66%
BONOS|CANADA|1.5|2017-03-01 CA135087ZV97 0,50%
BONOS|CANADA|4|2041-06-01 CA135087YQ12 0,25%
BONOS|CANADA|2.75|2022-06-01 CA135087ZU15 0,24%
LETRAS|NORUEGA||2013-03-20 NO0010638240 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK MULTIDIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4,3M

patrimonio

483

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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