CAIXABANK MULTIDIVISA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173407000, ES0173407034

Patrimonio 4.325.005€
Partícipes 483
Patrimonio por partícipe 8.954,46€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 XS0895794658 16,25%
BONOS|ITALY|4.75|2017-05-01 IT0004793474 10,38%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 8,19%
BONOS|US|4.625|2040-02-15 US912810QE10 6,16%
BONOS|ENEL FINANCE NV|3.875|2014-10-07 USL2967VEB73 5,38%
BONOS|REINO UNIDO|5|2018-03-07 GB00B1VWPC84 4,90%
BONOS|US|2|2021-11-15 US912828RR30 4,51%
BONOS|ICO|4.53|2016-03-17 CA45777YAD37 3,68%
BONOS|US|3.5|2020-05-15 US912828ND89 3,34%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.15|2016-01-31 ES00000120G4 3,27%
BONOS|FRECH TREASURY|3|2022-04-25 FR0011196856 3,06%
BONOS|REINO UNIDO|4.25|2032-06-07 GB0004893086 2,99%
BONOS|ITALY|5.5|2022-09-01 IT0004801541 1,90%
BONOS|HOLLAND|2.25|2022-07-15 NL0010060257 1,70%
BONOS|COMMONWEALTH BA|3.625|2014-10-14 CA202712BC81 1,43%
BONOS|BELGIUM|4|2032-03-28 BE0000326356 1,27%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.7|2041-07-30 ES00000121S7 1,18%
BONOS|CANADA|1.5|2017-03-01 CA135087ZV97 1,15%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,08%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.1|2017-04-30 ES00000124I2 1,08%
BONOS|CANADA|2.75|2022-06-01 CA135087ZU15 0,53%
BONOS|CANADA|4|2041-06-01 CA135087YQ12 0,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK MULTIDIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

4,3M

patrimonio

483

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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