CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180963003, ES0180963011, ES0180963029, ES0180963037
| Patrimonio | 8.067.178€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 62.055,21€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 5,89% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 5,65% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 4,57% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 3,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 3,36% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-12-09 | ES0L01612099 | 3,17% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,84% |
| ACCIONES|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 2,84% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,61% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,59% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,43% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,35% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,35% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,15% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,02% |
| ACCIONES|BAEROSPACE | GB0002634946 | 1,85% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,78% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,68% |
| ACCIONES|ENGIE SA | FR0010208488 | 1,65% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 1,61% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,60% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,58% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,55% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,53% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS | GB0004544929 | 1,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,35% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,27% |
| ACCIONES|HAVAS | FR0000121881 | 1,26% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,24% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,11% |
| ACCIONES|UNITED UTILITIE | GB00B39J2M42 | 1,10% |
| ACCIONES|KBC | BE0003565737 | 1,03% |
| ACCIONES|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 1,01% |
| ACCIONES|JERONIMO M | PTJMT0AE0001 | 1,01% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,84% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,83% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,64% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0010672325 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo