CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180963003, ES0180963011, ES0180963029, ES0180963037
| Patrimonio | 8.067.178€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 62.055,21€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-02-19 | ES0L01602199 | 8,69% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 3,08% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,77% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 2,73% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,48% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,30% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,23% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,20% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 2,09% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 2,00% |
| ACCIONES|NATIONALGRID | GB00B08SNH34 | 2,00% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,95% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,87% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,87% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,80% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 1,78% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 1,77% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,76% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 1,73% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 1,69% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 1,66% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 1,57% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 1,56% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,45% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,40% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,26% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,23% |
| ACCIONES|HENDERSON GROUP | JE00B3CM9527 | 1,22% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 1,16% |
| ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L | CH0012214059 | 1,13% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,05% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 1,02% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,99% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,97% |
| ACCIONES|BOLIDEN AB | SE0000869646 | 0,95% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMIT | DE0007251803 | 0,75% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,61% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,22% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|SOUTH32 | AU000000S320 | 0,04% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo