CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180963003, ES0180963011, ES0180963029, ES0180963037
| Patrimonio | 8.067.178€ |
|---|---|
| Partícipes | 130 |
| Patrimonio por partícipe | 62.055,21€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2015-01-02 | ES00000121G2 | 19,67% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,54% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 4,50% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 3,81% |
| ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 3,58% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 3,54% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 3,44% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,41% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 3,14% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 3,12% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,80% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 2,63% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 2,63% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 2,62% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,26% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 2,25% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 2,19% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,17% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 2,10% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,96% |
| ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 1,94% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,92% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PL | GB0000566504 | 1,83% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo