CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
8,1M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,58% * |
| 2018 | 0,25% * |
| 2017 | -0,49% * |
| 2016 | -4,33% |
| 2015 | 1,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,67% | -0,42% |
| 1 año | -7,43% | -7,43% |
| 2 años | -3,90% | -7,65% |
| 3 años | -2,07% | -6,09% |
| 4 años | -4,04% | -15,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2965€ | |
| 5,4561€ | |
| 5,3190€ | |
| 5,7456€ | |
| 5,7216€ | |
| 5,7647€ | |
| 5,7505€ | |
| 5,8086€ | |
| 5,7350€ | |
| 5,8102€ | |
| 5,7634€ | |
| 5,5931€ | |
| 5,6402€ | |
| 5,8040€ | |
| 6,0243€ | |
| 5,9890€ | |
| 6,2481€ | |
| 6,3058€ | |
| 5,9140€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK GESTION ALFA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,99%240.970€, CH0012005267
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2,93%236.634€, BE0974293251
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2,86%230.466€, GB00BZ4BQC70
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2,84%229.341€, DE0005785604
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2,75%221.760€, FR0000120628
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2,73%219.954€, GB00B24CGK77
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2,62%211.267€, FI0009013296
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2,61%210.158€, LU1598757687
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2,56%206.589€, FR0000133308
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2,51%202.451€, GB0009252882
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2,49%200.549€, FR0000120271
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2,39%192.974€, FR0000045072
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2,38%192.009€, DE0008430026
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2,33%187.913€, IT0003497176
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2,28%184.090€, AT0000652011
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2,22%179.400€, ES0171996087
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2,17%175.009€, IE0001827041
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2,15%173.148€, IT0003128367
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2,03%163.529€, NL0010273215
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1,87%150.765€, ES0148396007
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1,84%148.056€, GB00B74CDH82
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1,83%147.726€, FR0000120172
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1,79%144.410€, SE0000825820
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1,77%142.738€, FR0000120073
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1,74%140.738€, IT0005239360
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1,64%132.634€, BMG1466R2078
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1,64%132.336€, ES0173516115
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1,58%127.167€, FR0000131906
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1,54%124.352€, GB0007980591
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1,52%122.952€, ES0178165017
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1,50%120.855€, LU0156801721
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1,43%115.675€, FR0013181864
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1,41%114.143€, DE0007500001
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1,41%113.856€, DE0006047004
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1,37%110.375€, ES0132105018
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1,35%109.178€, CA46016U1084
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1,29%103.880€, ES0184696104
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1,28%103.140€, NL0000009082
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1,18%94.852€, DE000PAH0038
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1,17%94.467€, JE00B4T3BW64
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1,00%80.764€, IT0000433307
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0,92%73.998€, KYG236271055
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0,75%60.163€, FR0000120685
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0,06%4.683€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 1.415.341€ | 17,55% |
| GB | 925.279€ | 11,48% |
| ES | 804.391€ | 9,97% |
| DE | 744.201€ | 9,22% |
| IT | 582.563€ | 7,22% |
| LU | 331.013€ | 4,11% |
| NL | 266.669€ | 3,31% |
| CH | 240.970€ | 2,99% |
| BE | 236.634€ | 2,93% |
| FI | 211.267€ | 2,62% |
| AT | 184.090€ | 2,28% |
| IE | 175.009€ | 2,17% |
| SE | 144.410€ | 1,79% |
| BM | 132.634€ | 1,64% |
| CA | 109.178€ | 1,35% |
| JE | 94.467€ | 1,17% |
| KY | 73.998€ | 0,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.672.114€ |
| Liquidez | 1.395.064€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|RECKITT BENCKIS
GB00B24CGK77
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
ACCIONES|LUNDIN PETROLEU
SE0000825820
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R2078
ACCIONES|CGG SA
FR0013181864
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
ACCIONES|BORR DRILLING
BMG1466R1088
ACCIONES|YARA INTERNATIO
NO0010208051
ACCIONES|GALAPAGOS NV
BE0003818359
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
Comisiones y gastos
| Concepto | EXTRA | PLATINUM | PLUS | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% | 1,40% | 1,88% | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,36% | 1,14% | 1,58% | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).