CAIXABANK GESTION ALFA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

15,7M

patrimonio

182

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

7.100.890€

Valor liquidativo

5,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

2.033.022€

Valor liquidativo

5,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

6.565.564€

Valor liquidativo

5,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.001€

Valor liquidativo

6,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,25% *
2017 -0,49% *
2016 -4,33%
2015 1,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,67% 0,42%
1 año -1,08% -1,08%
2 años 1,35% 2,73%
3 años -1,37% -4,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7456€
5,7216€
5,7647€
5,7505€
5,8086€
5,7350€
5,8102€
5,7634€
5,5931€
5,6402€
5,8040€
6,0243€
5,9890€
6,2481€
6,3058€
5,9140€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION ALFA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.338.707€ 21,26%
DE 2.118.685€ 13,49%
GB 1.378.457€ 8,78%
IT 1.188.289€ 7,57%
ES 1.161.013€ 7,40%
NL 678.282€ 4,32%
DK 612.973€ 3,90%
LU 537.147€ 3,43%
BE 462.770€ 2,94%
NO 408.994€ 2,60%
CH 379.450€ 2,42%
IE 352.250€ 2,24%
AT 300.552€ 1,91%
BM 188.693€ 1,20%
CA 178.592€ 1,14%
JE 171.292€ 1,09%
KY 33.711€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.489.857€
Liquidez 2.210.620€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|CAIRN ENERGY PL

    GB00B74CDH82

    ACCIONES|GLENCORE INTERN

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|HEIDELBERGER

    DE0006047004

    ACCIONES|SHELF DRILLING

    KYG236271055

  • VENTAS

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS

    GB0004544929

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    ACCIONES|HIKMA PHARMA

    GB00B0LCW083

    ACCIONES|ALSTOM

    FR0010220475

    ACCIONES|VALLOUREC

    FR0000120354

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    ACCIONES|NOKIA

    FI0009000681

    ACCIONES|FRESNILLO PLC

    GB00B2QPKJ12

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,32% 1,96% 2,70% 1,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,06% 1,68% 2,40% 1,08%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18% 0,22% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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