CAIXABANK GESTION ALFA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

12,8M

patrimonio

165

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

5.467.950€

Valor liquidativo

5,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

1.883.265€

Valor liquidativo

5,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

5.438.779€

Valor liquidativo

5,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

929€

Valor liquidativo

5,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,25% *
2017 -0,49% *
2016 -4,33%
2015 1,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,61% -7,42%
1 año -7,50% -7,50%
2 años -3,93% -7,71%
3 años -4,06% -11,71%
4 años -2,61% -10,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,3190€
5,7456€
5,7216€
5,7647€
5,7505€
5,8086€
5,7350€
5,8102€
5,7634€
5,5931€
5,6402€
5,8040€
6,0243€
5,9890€
6,2481€
6,3058€
5,9140€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION ALFA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.097.804€ 16,40%
DE 1.503.894€ 11,75%
IT 1.093.925€ 8,56%
GB 971.544€ 7,60%
ES 915.429€ 7,16%
NL 668.210€ 5,22%
CH 380.400€ 2,97%
BE 364.312€ 2,85%
LU 306.372€ 2,39%
IE 288.750€ 2,26%
JE 270.501€ 2,11%
NO 251.102€ 1,97%
AT 223.685€ 1,75%
DK 197.758€ 1,55%
CA 154.424€ 1,21%
KY 106.705€ 0,83%
BM 102.874€ 0,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.897.689€
Liquidez 2.893.234€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|CRODA INT

    GB00BYZWX769

  • VENTAS

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|BAT

    GB0002875804

    ACCIONES|HENKEL KGAA-VOR

    DE0006048432

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|GENMAB A/S

    DK0010272202

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,56% 1,31% 1,81% 0,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,38% 1,13% 1,60% 0,73%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13% 0,15% 0.0000

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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