CAIXABANK GESTION ALFA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

8,1M

patrimonio

130

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

EXTRA

Patrimonio

4.242.072€

Valor liquidativo

5,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

966€

Valor liquidativo

5,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

3.823.209€

Valor liquidativo

5,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

930€

Valor liquidativo

5,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,58% *
2018 0,25% *
2017 -0,49% *
2016 -4,33%
2015 1,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,67% -0,42%
1 año -7,43% -7,43%
2 años -3,90% -7,65%
3 años -2,07% -6,09%
4 años -4,04% -15,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2965€
5,4561€
5,3190€
5,7456€
5,7216€
5,7647€
5,7505€
5,8086€
5,7350€
5,8102€
5,7634€
5,5931€
5,6402€
5,8040€
6,0243€
5,9890€
6,2481€
6,3058€
5,9140€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION ALFA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 1.415.341€ 17,55%
GB 925.279€ 11,48%
ES 804.391€ 9,97%
DE 744.201€ 9,22%
IT 582.563€ 7,22%
LU 331.013€ 4,11%
NL 266.669€ 3,31%
CH 240.970€ 2,99%
BE 236.634€ 2,93%
FI 211.267€ 2,62%
AT 184.090€ 2,28%
IE 175.009€ 2,17%
SE 144.410€ 1,79%
BM 132.634€ 1,64%
CA 109.178€ 1,35%
JE 94.467€ 1,17%
KY 73.998€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.672.114€
Liquidez 1.395.064€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    ACCIONES|GRIFOLS, S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|LUNDIN PETROLEU

    SE0000825820

    ACCIONES|BORR DRILLING

    BMG1466R2078

    ACCIONES|CGG SA

    FR0013181864

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|GENERALI

    IT0000062072

    ACCIONES|BORR DRILLING

    BMG1466R1088

    ACCIONES|YARA INTERNATIO

    NO0010208051

    ACCIONES|GALAPAGOS NV

    BE0003818359

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|VESTAS WIND SYS

    DK0010268606

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoEXTRAPLATINUMPLUSCARTERA
Ratio de gastos (TER) 1,62% 1,40% 1,88% 0,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,36% 1,14% 1,58% 0,58%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,14% 0,02%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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