BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,12% * |
| 2018 | -5,43% * |
| 2017 | 7,86% * |
| 2014 | 0,10% |
| 2013 | 14,41% |
| 2012 | 2,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,03% | 0,76% |
| 1 año | -10,58% | -10,58% |
| 2 años | -5,17% | -10,07% |
| 3 años | 0,73% | 2,22% |
| 4 años | -2,30% | -8,91% |
| 5 años | -1,51% | -7,31% |
| 6 años | 0,66% | 4,05% |
| 7 años | 1,75% | 12,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2821€ | |
| 5,4059€ | |
| 5,2425€ | |
| 6,0697€ | |
| 5,9070€ | |
| 5,7961€ | |
| 6,1286€ | |
| 5,9015€ | |
| 5,8736€ | |
| 5,7849€ | |
| 5,4455€ | |
| 5,3630€ | |
| 5,1676€ | |
| 5,3987€ | |
| 5,5005€ | |
| 5,7988€ | |
| 5,9738€ | |
| 5,6016€ | |
| 5,6310€ | |
| 5,6985€ | |
| 5,7561€ | |
| 5,5961€ | |
| 5,4229€ | |
| 5,0764€ | |
| 5,0024€ | |
| 4,8914€ | |
| 4,9103€ | |
| 4,6784€ | |
| 4,9715€ | |
| 4,7622€ | |
| 4,8920€ |
Posiciones en cartera
El fondo BSG PROMETEO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,77%200.610€, XS1884702207
-
7,76%200.525€, ES0L01908166
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5,05%130.365€, ES0L01909131
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3,97%102.572€, IE00BYXWV859
-
3,94%101.742€, FR0013241130
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3,92%101.295€, XS1584041252
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3,91%101.005€, XS1598861588
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3,90%100.807€, XS1586146851
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3,90%100.652€, XS1594368539
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3,88%100.108€, XS1830992563
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3,84%99.188€, ES0148396007
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3,53%91.092€, FR0000120578
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2,96%76.452€, ES0113679I37
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2,60%67.242€, ES0130960018
-
2,41%62.159€, DE000BAY0017
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2,27%58.611€, ES0113211835
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2,18%56.371€, DE000PAH0038
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1,94%50.143€, ES0L01909131
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1,91%49.356€, IT0003796171
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1,82%47.128€, FI4000074984
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1,72%44.322€, ES0173093024
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1,37%35.487€, CH0043238366
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1,24%31.965€, US5398301094
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1,23%31.671€, DE0006969603
-
1,21%31.345€, US6819191064
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1,21%31.206€, FR0000121485
-
1,17%30.131€, US2310211063
-
1,16%29.869€, ES0113900J37
-
1,13%29.167€, ES0143416115
-
1,12%28.866€, FR0000120172
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1,12%28.832€, SE0000667891
-
1,11%28.714€, FR0000121972
-
1,06%27.468€, IT0001233417
-
1,04%26.743€, ES0173516115
-
1,01%25.970€, GB0008847096
-
0,73%18.754€, US5520747008
-
0,51%13.156€, FR0013176526
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0,04%946€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 813.573€ | 31,51% |
| XS | 704.477€ | 27,28% |
| FR | 294.776€ | 11,42% |
| DE | 150.201€ | 5,82% |
| US | 112.195€ | 4,35% |
| IE | 102.572€ | 3,97% |
| IT | 76.824€ | 2,97% |
| FI | 47.128€ | 1,82% |
| CH | 35.487€ | 1,37% |
| SE | 28.832€ | 1,12% |
| GB | 25.970€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.102.211€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 806.219€ |
| Inversiones (< 1 año) | 381.033€ |
| Liquidez | 191.164€ |
| Participaciones en IIC | 102.572€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo BSG PROMETEO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| CS GLOBAL AFI, FI (1) | 825.741€ | 5,4% |
| NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1) | 147.494€ | 0,8% |
| NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1) | 137.337€ | 1,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO
US5398301094
ACCIONES|PUMA AG
DE0006969603
ACCIONES|CUMMINS
US2310211063
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
ACCIONES|SANDVIK AB
SE0000667891
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
ACCIONES|TESCO PLC
GB0008847096
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-07-12
ES0L01907127
PARTICIPACIONES|ETFS SUGAR
GB00B15KY658
ACCIONES|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
ACCIONES|CABOT OIL &GAS CORP
US1270971039
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
ACCIONES|RIO TINTO PLC
US7672041008
ACCIONES|BELLWAY
GB0000904986
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).