BONA-RENDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

24,4M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.377.923€

Valor liquidativo

12,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,45% *
2018 1,30% *
2017 12,53% *
2016 7,20%
2015 4,84%
2014 0,47%
2013 10,98%
2012 8,34%
2011 -6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,74% 8,40%
1 año -4,16% -4,16%
2 años 4,81% 9,84%
3 años 12,75% 43,32%
4 años 7,01% 31,14%
5 años 5,93% 33,39%
6 años 8,52% 63,34%
7 años 8,07% 72,23%
8 años 6,05% 60,02%
9 años 5,62% 63,66%
10 años 5,01% 63,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0586€
11,7301€
11,1237€
12,4261€
12,5820€
11,9348€
11,7817€
11,3637€
10,9779€
10,4356€
9,7556€
9,2842€
8,4139€
8,6744€
9,1007€
8,4153€
9,1950€
9,4651€
8,6803€
8,9750€
9,0400€
9,1436€
8,6398€
7,8605€
7,3825€
7,5279€
7,7853€
7,4659€
7,0016€
7,3266€
7,1863€
6,9767€
7,5357€
7,7941€
7,6514€
7,6856€
7,3683€
7,9241€
8,2092€
8,1389€

Posiciones en cartera

El fondo BONA-RENDA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.281.462€ 33,97%
FR 4.429.768€ 18,15%
US 3.546.783€ 14,54%
DE 3.229.182€ 13,25%
PT 2.092.551€ 8,59%
LU 1.263.780€ 5,19%
XS 718.358€ 2,96%
NL 406.200€ 1,67%
GB 96.922€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.208.112€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.444.389€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.361.005€
Participaciones en IIC 871.500€
Liquidez 312.917€
Adquisición temporal de activos 180.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    R.|SUGAR GROUP|3,000|2019-10-18

    ES0305088017

    R.|NAT.BANK GREECE|2,750|2020-10-19

    XS1698932925

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-07-01

    ES00000128E2

    ACCIONES|AMAZON.COM

    US0231351067

    R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04

    XS1942700540

    R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04

    XS1942700540

    R.|B.SABADELL|0,454|2021-04-08

    ES03138603G8

    ACCIONES|GIGAS HOSTING

    ES0105093001

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000122D7

    ACCIONES|BOLLORE

    FR0000039299

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

    ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE

    ES0116920333

    ACCIONES|BOLLORE

    FR0013358041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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