BONA-RENDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
24,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,45% * |
| 2018 | 1,30% * |
| 2017 | 12,53% * |
| 2016 | 7,20% |
| 2015 | 4,84% |
| 2014 | 0,47% |
| 2013 | 10,98% |
| 2012 | 8,34% |
| 2011 | -6,08% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,74% | 8,40% |
| 1 año | -4,16% | -4,16% |
| 2 años | 4,81% | 9,84% |
| 3 años | 12,75% | 43,32% |
| 4 años | 7,01% | 31,14% |
| 5 años | 5,93% | 33,39% |
| 6 años | 8,52% | 63,34% |
| 7 años | 8,07% | 72,23% |
| 8 años | 6,05% | 60,02% |
| 9 años | 5,62% | 63,66% |
| 10 años | 5,01% | 63,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,0586€ | |
| 11,7301€ | |
| 11,1237€ | |
| 12,4261€ | |
| 12,5820€ | |
| 11,9348€ | |
| 11,7817€ | |
| 11,3637€ | |
| 10,9779€ | |
| 10,4356€ | |
| 9,7556€ | |
| 9,2842€ | |
| 8,4139€ | |
| 8,6744€ | |
| 9,1007€ | |
| 8,4153€ | |
| 9,1950€ | |
| 9,4651€ | |
| 8,6803€ | |
| 8,9750€ | |
| 9,0400€ | |
| 9,1436€ | |
| 8,6398€ | |
| 7,8605€ | |
| 7,3825€ | |
| 7,5279€ | |
| 7,7853€ | |
| 7,4659€ | |
| 7,0016€ | |
| 7,3266€ | |
| 7,1863€ | |
| 6,9767€ | |
| 7,5357€ | |
| 7,7941€ | |
| 7,6514€ | |
| 7,6856€ | |
| 7,3683€ | |
| 7,9241€ | |
| 8,2092€ | |
| 8,1389€ |
Posiciones en cartera
El fondo BONA-RENDA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,63%1.372.500€, ES0171996095
-
4,98%1.213.800€, PTZON0AM0006
-
4,96%1.208.302€, ES0305039028
-
4,88%1.190.361€, US02079K3059
-
4,46%1.088.100€, ES0121975009
-
4,27%1.041.280€, ES0105066007
-
3,96%966.080€, DE0007164600
-
3,85%938.320€, DE000A12UKK6
-
3,74%912.800€, FR0004110310
-
3,73%909.019€, US25659T1079
-
3,60%877.968€, FR0000063935
-
3,57%871.500€, FR0010869578
-
3,37%822.000€, ES0105065009
-
3,27%797.500€, FR0012435121
-
3,25%791.700€, LU0556041001
-
3,20%779.342€, DE000A189FZ7
-
2,66%647.975€, US5949181045
-
2,24%545.440€, DE000FTG1111
-
2,20%537.000€, FR0000121691
-
2,06%502.076€, ES0376156016
-
1,94%472.080€, LU1598757687
-
1,76%430.081€, US6974351057
-
1,67%406.200€, NL0000852580
-
1,65%402.252€, ES0305088017
-
1,35%330.000€, FR0000120107
-
1,27%309.461€, XS1698932925
-
1,18%287.300€, ES0184980003
-
1,07%261.097€, US0378331005
-
0,85%206.255€, XS1709545641
-
0,84%205.363€, ES0844251001
-
0,84%203.600€, PTCOR0AE0006
-
0,41%101.152€, ES0276156009
-
0,80%195.191€, ES0305039010
-
0,78%190.500€, PTMEN0AE0005
-
0,74%180.000€, ES00000128E2
-
0,74%179.411€, PTMENROM0004
-
0,69%169.280€, PTCTT0AM0001
-
0,67%162.527€, ES0110944172
-
0,66%160.500€, ES0109659013
-
0,56%135.960€, PTSEM0AM0004
-
0,44%108.250€, US0231351067
-
0,44%106.104€, ES0305339006
-
0,43%105.215€, ES0205037007
-
0,42%103.000€, FR0000052680
-
0,42%101.321€, XS1942700540
-
0,41%100.323€, ES03138603G8
-
0,40%96.922€, GB00BRF0TJ56
-
0,16%38.972€, ES0105093001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.281.462€ | 33,97% |
| FR | 4.429.768€ | 18,15% |
| US | 3.546.783€ | 14,54% |
| DE | 3.229.182€ | 13,25% |
| PT | 2.092.551€ | 8,59% |
| LU | 1.263.780€ | 5,19% |
| XS | 718.358€ | 2,96% |
| NL | 406.200€ | 1,67% |
| GB | 96.922€ | 0,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.208.112€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.444.389€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.361.005€ |
| Participaciones en IIC | 871.500€ |
| Liquidez | 312.917€ |
| Adquisición temporal de activos | 180.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
R.|SUGAR GROUP|3,000|2019-10-18
ES0305088017
R.|NAT.BANK GREECE|2,750|2020-10-19
XS1698932925
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-07-01
ES00000128E2
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04
XS1942700540
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04
XS1942700540
R.|B.SABADELL|0,454|2021-04-08
ES03138603G8
ACCIONES|GIGAS HOSTING
ES0105093001
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000122D7
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE
ES0116920333
ACCIONES|BOLLORE
FR0013358041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).