BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
34,0M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,44% * |
| 2018 | -2,41% * |
| 2017 | 3,28% * |
| 2016 | 2,09% |
| 2015 | 5,38% |
| 2014 | 6,60% |
| 2013 | 9,33% |
| 2012 | 5,34% |
| 2011 | -8,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,56% | 8,17% |
| 1 año | 2,01% | 2,01% |
| 2 años | 1,28% | 2,57% |
| 3 años | 4,19% | 13,11% |
| 4 años | 1,47% | 6,01% |
| 5 años | 3,34% | 17,84% |
| 6 años | 4,36% | 29,17% |
| 7 años | 4,68% | 37,73% |
| 8 años | 3,59% | 32,63% |
| 9 años | 3,08% | 31,41% |
| 10 años | 2,99% | 34,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9678€ | |
| 12,7601€ | |
| 11,9883€ | |
| 12,7852€ | |
| 12,7121€ | |
| 12,5091€ | |
| 12,8184€ | |
| 12,7635€ | |
| 12,6431€ | |
| 12,6098€ | |
| 12,2414€ | |
| 11,8396€ | |
| 11,4651€ | |
| 11,5347€ | |
| 11,9913€ | |
| 11,4367€ | |
| 12,2329€ | |
| 12,5620€ | |
| 11,3788€ | |
| 11,1235€ | |
| 11,0042€ | |
| 10,8582€ | |
| 10,6747€ | |
| 10,2937€ | |
| 10,0392€ | |
| 10,1070€ | |
| 9,7637€ | |
| 9,7206€ | |
| 9,4152€ | |
| 9,4818€ | |
| 9,2686€ | |
| 9,1324€ | |
| 9,7772€ | |
| 9,8710€ | |
| 10,1109€ | |
| 9,9025€ | |
| 9,8680€ | |
| 9,9753€ | |
| 10,0311€ | |
| 9,9059€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,70%1.935.576€, LU1534073041
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5,06%1.717.956€, LU0325598752
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3,86%1.312.456€, FR0010899765
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3,23%1.097.204€, LU0190305473
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2,97%1.010.744€, LU0226954369
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2,93%996.801€, LU0360484686
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2,92%992.254€, FR0013176377
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2,89%983.079€, LU0329592371
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2,85%969.072€, FR0010149120
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2,48%842.903€, IE00B80G9288
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2,36%803.176€, LU0705307832
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2,30%782.132€, IE00BLP5S791
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2,30%780.229€, IE00B579F325
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2,20%746.483€, IE00B4L5YC18
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2,09%711.862€, IT0005004426
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1,99%677.781€, IE00BG36TW18
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1,89%643.139€, IE00B3VTL690
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1,86%633.456€, DE0008404005
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1,81%614.951€, IE00B8BS6228
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1,75%595.768€, LU0316492775
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1,75%593.423€, LU0050381036
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1,70%579.042€, FR0000121014
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1,62%548.991€, DE0005785604
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1,56%530.394€, DE000A0F5UJ7
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1,47%500.360€, LU0658025977
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1,47%498.600€, LU0128522157
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1,29%437.628€, PTGAL0AM0009
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1,25%423.223€, LU0823413744
-
1,13%383.777€, FR0000125007
-
1,08%365.530€, ES00000126A4
-
1,07%362.406€, NL0000009827
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1,02%346.950€, CH0012005267
-
1,01%341.818€, CH0012032048
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0,94%319.722€, ES0144580Y14
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0,87%295.264€, GB0005405286
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0,83%280.418€, FR0000120644
-
0,79%269.871€, BE0974293251
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0,78%265.872€, NL0010273215
-
0,75%253.274€, SE0009922164
-
0,70%238.670€, GB00B24CGK77
-
0,70%237.776€, GB00B03MLX29
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0,68%230.363€, GB0005758098
-
0,65%221.639€, DE000BAY0017
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0,65%220.295€, GB0009895292
-
0,60%204.551€, FR0000120628
-
0,59%202.064€, NL0011821202
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0,58%195.770€, NL0011540547
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0,54%185.169€, JE00B4T3BW64
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0,52%175.240€, ES0118900010
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0,51%172.098€, DE0005190003
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0,50%169.811€, LU0102000758
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0,48%163.131€, FR0000120578
-
0,45%153.098€, FR0000131906
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.325.721€ | 33,33% |
| IE | 5.087.618€ | 14,97% |
| FR | 5.037.799€ | 14,82% |
| DE | 2.106.578€ | 6,20% |
| GB | 1.222.368€ | 3,60% |
| NL | 1.026.112€ | 3,02% |
| ES | 860.492€ | 2,54% |
| IT | 711.862€ | 2,09% |
| CH | 688.768€ | 2,03% |
| PT | 437.628€ | 1,29% |
| BE | 269.871€ | 0,79% |
| SE | 253.274€ | 0,75% |
| JE | 185.169€ | 0,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 18.124.830€ |
| Renta variable | 7.918.353€ |
| Liquidez | 4.766.885€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.389.848€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 780.229€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA
IE00BG36TW18
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
Acciones|EON
DE000ENAG999
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).