BNP PARIBAS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125472037

Patrimonio 11.887.940€
Partícipes 144
Patrimonio por partícipe 82.555,14€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 18,64%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 16,91%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 ES00000128S2 12,75%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 ES00000128B8 11,79%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 ES00000126B2 10,29%
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 XS1133551405 8,37%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 7,98%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 ES00000127Z9 4,48%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 3,96%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 3,64%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 XS1602557495 2,47%
Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 DE000A2GSCY9 2,44%
Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 BE6301509012 2,41%
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 FR0010899765 2,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

11,9M

patrimonio

144

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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