BNP PARIBAS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125472037
| Patrimonio | 11.887.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 82.555,14€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000122F2 | 22,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 11,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 11,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,41% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,68% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 | ES0L01501235 | 5,48% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 | ES0L01503132 | 5,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,73% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,450|2014 12 | 3,66% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,080|2014 12 27 | 1,83% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,530|2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,83% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,82% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
11,9M
patrimonio
144
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo