BNP PARIBAS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125472037

Patrimonio 11.887.940€
Partícipes 144
Patrimonio por partícipe 82.555,14€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 ES00000120N0 11,75%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 11,74%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 ES0000012783 9,49%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 9,30%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 7,72%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 5,72%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 ES0L01501235 5,50%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 ES0L01503132 5,49%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 4,09%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 3,76%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,607|2014-09-19 ES0L01409199 3,66%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 3,21%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2017-01-31 ES00000120J8 2,98%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,663|2014-09-19 ES0L01409199 2,75%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 2,11%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 2,02%
Deposito|BANCA MARCH|1,080|2014 12 29 1,84%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,530|2015-01-23 ES0L01501235 1,83%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 ES0L01501235 1,83%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 1,04%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,325|2014-07-18 ES0L01407185 0,92%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

11,9M

patrimonio

144

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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