BNP PARIBAS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125472037
| Patrimonio | 11.887.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 82.555,14€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,334|2011-06-17 | ES0L01106175 | 11,76% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 10,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 10,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES00000121I8 | 5,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,94% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|2,000|2 | ES0000001459 | 4,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,77% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,526|2010-12-17 | ES0L01012175 | 4,77% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 3,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,90% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,42% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,375|2011-12-16 | ES0L01112165 | 2,33% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,06% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,22% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,21% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,20% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,198|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,16% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
11,9M
patrimonio
144
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo