BNP PARIBAS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

14,8M

patrimonio

163

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.821.633€

Valor liquidativo

9,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,18% *
2017 0,92% *
2016 2,20%
2015 -0,30%
2014 4,18%
2013 5,32%
2012 3,50%
2011 4,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,16% 0,04%
1 año -1,18% -1,18%
2 años -0,16% -0,31%
3 años 0,73% 2,22%
4 años 0,49% 1,97%
5 años 1,36% 7,00%
6 años 2,22% 14,08%
7 años 2,31% 17,34%
8 años 2,09% 17,97%
9 años 1,92% 18,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7768€
9,7729€
9,8997€
9,8822€
9,8931€
9,8793€
9,7857€
9,7892€
9,8072€
9,6927€
9,6483€
9,5788€
9,5648€
9,4821€
9,6845€
9,6072€
9,5879€
9,5438€
9,4414€
9,2217€
9,1371€
8,9753€
8,8876€
8,7562€
8,5699€
8,3731€
8,5271€
8,4598€
8,3320€
8,2330€
8,2171€
8,1046€
8,2875€
8,1495€
8,2878€
8,2351€
8,2402€
8,1589€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS EURO, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.258.525€ 75,96%
XS 1.416.156€ 9,55%
IT 1.038.960€ 7,01%
DE 299.139€ 2,02%
BE 298.451€ 2,01%
FR 248.207€ 1,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 12.741.131€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.498.992€
Inversiones (< 1 año) 319.315€
Liquidez 262.195€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15

    XS1133551405

    Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31

    XS1558022866

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05

    XS1681855539

    Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03

    DE000A2GSCY9

    Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15

    BE6301509012

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

    Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25

    FR0010899765

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2019-04-30

    ES00000124V5

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30

    ES00000121A5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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