BNP PARIBAS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

14,3M

patrimonio

158

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.349.791€

Valor liquidativo

9,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,18% *
2017 0,92% *
2016 2,20%
2015 -0,30%
2014 4,18%
2013 5,32%
2012 3,50%
2011 4,38%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,33% -0,84%
1 año -1,90% -1,90%
2 años -0,48% -0,97%
3 años 0,40% 1,21%
4 años 0,23% 0,91%
5 años 1,00% 5,13%
6 años 1,71% 10,72%
7 años 1,96% 14,60%
8 años 2,26% 19,62%
9 años 1,83% 17,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6946€
9,7768€
9,7729€
9,8997€
9,8822€
9,8931€
9,8793€
9,7857€
9,7892€
9,8072€
9,6927€
9,6483€
9,5788€
9,5648€
9,4821€
9,6845€
9,6072€
9,5879€
9,5438€
9,4414€
9,2217€
9,1371€
8,9753€
8,8876€
8,7562€
8,5699€
8,3731€
8,5271€
8,4598€
8,3320€
8,2330€
8,2171€
8,1046€
8,2875€
8,1495€
8,2878€
8,2351€
8,2402€
8,1589€

Posiciones en cartera

El fondo BNP PARIBAS EURO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.393.664€ 72,43%
XS 1.618.395€ 11,28%
IT 824.997€ 5,75%
DE 291.279€ 2,03%
BE 288.130€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 12.245.307€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.171.158€
Liquidez 933.326€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30

    ES00000128S2

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30

    ES00000127Z9

    Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04

    XS1602557495

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30

    ES00000122D7

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31

    XS1558022866

    Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05

    XS1681855539

    Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25

    FR0010899765

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,59%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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