BNP PARIBAS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
11,9M
patrimonio
144
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | 0,18% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | 2,20% |
| 2015 | -0,30% |
| 2014 | 4,18% |
| 2013 | 5,32% |
| 2012 | 3,50% |
| 2011 | 4,38% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,98% | 0,25% |
| 1 año | -0,56% | -0,56% |
| 2 años | -0,82% | -1,63% |
| 3 años | 0,09% | 0,27% |
| 4 años | 0,62% | 2,49% |
| 5 años | 0,36% | 1,83% |
| 6 años | 1,33% | 8,28% |
| 7 años | 2,15% | 16,07% |
| 8 años | 2,09% | 18,04% |
| 9 años | 1,97% | 19,25% |
| 10 años | 1,76% | 19,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7184€ | |
| 9,6847€ | |
| 9,6946€ | |
| 9,7768€ | |
| 9,7729€ | |
| 9,8997€ | |
| 9,8822€ | |
| 9,8931€ | |
| 9,8793€ | |
| 9,7857€ | |
| 9,7892€ | |
| 9,8072€ | |
| 9,6927€ | |
| 9,6483€ | |
| 9,5788€ | |
| 9,5648€ | |
| 9,4821€ | |
| 9,6845€ | |
| 9,6072€ | |
| 9,5879€ | |
| 9,5438€ | |
| 9,4414€ | |
| 9,2217€ | |
| 9,1371€ | |
| 8,9753€ | |
| 8,8876€ | |
| 8,7562€ | |
| 8,5699€ | |
| 8,3731€ | |
| 8,5271€ | |
| 8,4598€ | |
| 8,3320€ | |
| 8,2330€ | |
| 8,2171€ | |
| 8,1046€ | |
| 8,2875€ | |
| 8,1495€ | |
| 8,2878€ | |
| 8,2351€ | |
| 8,2402€ |
Posiciones en cartera
El fondo BNP PARIBAS EURO, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,51%2.081.519€, ES00000126A4
-
13,83%1.644.169€, ES00000128D4
-
10,79%1.283.102€, ES00000126B2
-
10,78%1.281.927€, ES00000128S2
-
10,41%1.237.438€, ES00000128B8
-
8,63%1.025.956€, XS1133551405
-
8,26%981.523€, ES00000123U9
-
4,77%566.681€, IT0005004426
-
4,75%564.701€, ES00000127Z9
-
3,76%447.323€, ES00000123B9
-
3,13%372.559€, FR0010899765
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.521.702€ | 80,09% |
| XS | 1.025.956€ | 8,63% |
| IT | 566.681€ | 4,77% |
| FR | 372.559€ | 3,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 11.486.898€ |
| Liquidez | 401.042€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04
XS1602557495
Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03
DE000A2GSCY9
Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15
BE6301509012
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).