BMN RF CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

43,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.087.376€

Valor liquidativo

9,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2014 3,16%
2013 2,32%
2012 5,03%
2011 1,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,88% 5,06%
1 año 5,06% 5,06%
2 años 2,49% 5,06%
3 años -0,31% -0,94%
4 años 0,54% 2,19%
5 años 0,90% 4,56%
6 años 1,57% 9,82%
7 años 1,62% 11,95%
8 años 1,54% 13,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8908€
9,4148€
9,6310€
9,9844€
9,9791€
9,9338€
9,8450€
9,6786€
9,6207€
9,5580€
9,5508€
9,4594€
9,2527€
8,9792€
8,7499€
9,0066€
8,9681€
8,9436€
8,8821€
8,8351€
8,9029€
8,8001€
8,9310€
8,7499€
8,4938€
9,2498€

Posiciones en cartera

El fondo BMN RF CORPORATIVA, FI invierte en 109 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 25.420.939€ 59,00%
PT 4.448.936€ 10,32%
ES 3.824.423€ 8,87%
IT 2.479.204€ 5,75%
FR 1.962.184€ 4,55%
US 1.130.208€ 2,62%
DE 601.804€ 1,39%
NL 462.164€ 1,07%
DK 202.447€ 0,47%
NO 165.339€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 31.921.105€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.045.243€
Liquidez 2.389.728€
Inversiones (> 1 año) 1.327.589€
Inversiones (< 1 año) 403.711€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15

    XS1307381928

    RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07

    XS1626771791

    RENTA FIJA|BANKIA SA|5,75|2018-06-16

    ES0214950190

    RENTA FIJA|Governor&Co Bank|4,25|2019-06-11

    XS1075963485

    RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    RENTA FIJA|VALLOUREC|3,25|2019-08-02

    FR0011302793

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03

    PTMENROM0004

    RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

    XS1639097747

    RENTA FIJA|Smurfit kappa Group|3,25|2021-03-10

    XS1074396927

    RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05

    PTCFPBOM0001

    RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,63|2020-11-11

    XS1319647068

    RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

    XS1542427676

    RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

    BONO|Gas Natural|3,38|2024-04-24

    XS1224710399

    RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01

    XS1577948174

    RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    RENTA FIJA|A2A SPA|1,25|2024-03-16

    XS1581375182

    RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|7,75|2022-12-12

    XS0863907522

    RENTA FIJA|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    RENTA FIJA|JOSE DE MELLO SAUDE|4,00|2023-09-28

    PTJLLCOM0009

    RENTA FIJA|TESORO PUBLICO PORTU|4,13|2027-04-14

    PTOTEUOE0019

    RENTA FIJA|NEW AREVA HOLDING|4,88|2024-09-23

    FR0010804500

    RENTA FIJA|Enel|5,00|2020-01-15

    XS1014997073

    RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,88|2027-03-31

    XS1211044075

    RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO RODO|2,00|2023-03-22

    PTBSSJOM0014

    RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2019-10-01

    XS1497527736

    RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17

    XS1043513529

    RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|4,67|2019-10-08

    IT0004841778

    RENTA FIJA|NORTEGAS ENERGIA|2,07|2027-06-28

    XS1691349952

    RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14

    XS1576777566

    RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30

    XS1725526765

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,13|2023-01-12

    XS1679158094

    RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04

    NL0000120889

    RENTA FIJA|HSH NORDBANK|1,00|2020-06-18

    DE000HSH4VK9

    RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    RENTA FIJA|SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    RENTA FIJA|Alpha Star Hldng|4,97|2019-04-09

    XS1054932154

    RENTA FIJA|ANADOLU EFES|3,38|2022-11-01

    XS0848940523

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,40|2020-10-13

    IT0004941412

    RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19

    XS1551678409

    RENTA FIJA|Copasa|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02

    ES0305039010

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,00|2020-06-30

    IT0004907850

    RENTA FIJA|TEVA PHARMA|1,13|2024-10-15

    XS1439749281

    RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15

    ES0282103003

    RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15

    US294829AA48

    RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18

    XS0972588643

    RENTA FIJA|ACCIONA|5,55|2024-04-29

    XS1059385861

    RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    RENTA FIJA|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,38|2021-03-16

    PTEDPUOM0024

    RENTA FIJA|Telecom Italia|3,63|2024-01-19

    XS1347748607

    RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05

    XS1041042828

    RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16

    XS1576037284

    RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY|4,88|2021-08-02

    XS1405778041

    RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29

    XS1388625425

    RENTA FIJA|EDP Finance BV|1,88|2023-09-29

    XS1558083652

    RENTA FIJA|Raiffeisen Bank Intl|5,16|2019-06-18

    XS1001668950

    RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    RENTA FIJA|FAURECIA|3,63|2019-06-15

    XS1384278203

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27

    XS1174211471

    RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    RENTA FIJA|Cassa Depositi Prest|0,88|2023-03-09

    IT0005244774

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,13|2024-04-25

    XS1651444140

    RENTA FIJA|FORD MOTOR|1,62|2023-05-11

    XS1409362784

    RENTA FIJA|NEMAK|3,25|2021-03-15

    XS1533916299

    RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03

    XS1512736379

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    RENTA FIJA|INVITALIA|1,38|2022-07-20

    XS1649668792

    RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13

    XS1716945586

    RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2021-12-03

    DE000A2BPET2

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2020-02-21

    XS1569103259

    RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20

    PTSDRDOM0001

    RENTA FIJA|AXZON A/S|4,50|2019-05-26

    DK0030398979

    RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09

    XS1731882186

    RENTA FIJA|BRITISH TELECOM|1,00|2024-08-21

    XS1720922175

    RENTA FIJA|Galp Energía SGPS|1,00|2023-02-15

    PTGALLOM0004

    RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINL|0,96|2023-06-07

    XS1485748393

    RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17

    IT0004960669

    RENTA FIJA|UNIPOL S.A|2,17|2018-03-15

    XS0130717134

    RENTA FIJA|Braskem Finance LTD|5,75|2021-04-15

    USG1315RAD38

    RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11

    XS1214547777

    RENTA FIJA|Axtel Sab CV|6,38|2020-11-14

    USP0606PAC97

    RENTA FIJA|TBG GLOBAL PTE LTD|5,25|2019-02-10

    XS1165340883

    RENTA FIJA|AFRI. EXPORT- IMPORT|4,13|2024-06-20

    XS1633896813

    RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|3,95|2021-03-16

    XS1625994022

    RENTA FIJA|FIBRIA OVERSEAS|4,00|2024-11-14

    US31572UAG13

    RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16

    NO0010810054

    RENTA FIJA|CNH INDUSTRIAL FIN|1,75|2025-06-12

    XS1678966935

    RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08

    IT0004842370

    RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,75|2022-03-15

    XS1490960942

    RENTA FIJA|Gemalto NV|2,13|2021-06-23

    XS1113441080

    RENTA FIJA|CEMEX SAB-CPO|4,75|2018-01-11

    XS1028946348

    RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31

    XS0205935470

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    RENTA FIJA|PRO-GEST SPA|3,25|2020-12-15

    XS1733958927

    RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29

    XS1637351138

    RENTA FIJA|CELANESE US HOLDINGS|1,13|2023-09-26

    XS1492691008

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31

    IT0004605074

    RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08

    NL0000120004

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,75|2019-04-30

    ES00000124V5

    BONO|ICO|4,88|2017-07-30

    XS0849423081

    BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12

    ES0000101396

    RENTA FIJA|REPSOL|3,63|2021-10-07

    XS0975256685

    BONO|TELEF.EMISIONES SAU|4,71|2020-01-20

    XS0842214818

    RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03

    ES0001352477

    RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05

    ES0313860613

    BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21

    XS0831842645

    BONO|GAS NATURAL CAPITAL|6,00|2020-01-27

    XS0829360923

    RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20

    ES0001353343

    BONO|IBERDROLA|4,63|2017-04-07

    XS0614190477

    RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|4,00|2017-11-09

    XS0852993285

    BONO|ABERTIS|4,75|2019-10-25

    ES0211845252

    RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10

    ES0001352543

    RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,00|2019-09-11

    USG4721SAQ42

    BONO|ENEL FINANCE INT. NV|5,00|2022-09-14

    XS0452187916

    BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05

    XS0828012863

    RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01

    XS1017790178

    RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|0,78|2016-06-07

    XS0304816076

    RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20

    IT0004804362

    RENTA FIJA|ORANGE|5,00|2049-10-29

    XS1115498260

    RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01

    ES0001351347

    BONO|BANCAJA|0,20|2016-01-25

    ES0214977094

    RENTA FIJA|GROUPE BPCE|4,15|2018-07-07

    FR0010333989

    BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,45|2019-05-06

    XS0191752434

    BONO|TELECOM ITALIA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,38|2018-02-20

    XS0831370613

    RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21

    XS0868458653

    RENTA FIJA|REDEXIS|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|1,25|2022-01-26

    ES0422714032

    RENTA FIJA|LCL|4,40|2021-07-13

    FR0011062595

    BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17

    XS0495166141

    RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17

    ES0000090714

    RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14

    XS0970695572

    RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01

    XS0740606768

    RENTA FIJA|MADRILENA RED DE GAS|3,78|2018-09-11

    XS0969350999

    RENTA FIJA|BPCE SA|3,70|2018-05-14

    FR0010877936

    RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|4,39|2017-02-06

    IT0004785314

    RENTA FIJA|INTESA SAN PAOLO SPA|4,10|2017-03-03

    IT0004682545

    BONO|EDP FINANCE BV|5,88|2016-02-01

    XS0586598350

    RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21

    XS0901738392

    RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30

    ES0000107484

    RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03

    XS1169791529

    RENTA FIJA|ENAGAS|1,00|2023-03-25

    XS1203859415

    RENTA FIJA|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30

    ES0000101651

    RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22

    ES0422714024

    RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17

    ES0313307003

    BONO|FIAT GROUP AUTOM SPA|7,38|2018-07-09

    XS0647264398

    RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16

    ES0422714016

    PAGARE|B.SABADELL|0,90|2015-09-16

    ES0513862H02

    RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|4,63|2020-05-08

    XS0927581842

    RENTA FIJA|SSE PLC|2,38|2049-12-29

    XS1196713298

    RENTA FIJA|CANAL ISABEL II GEST|1,68|2025-02-26

    ES0205061007

    RENTA FIJA|TOTAL|2,25|2049-12-31

    XS1195201931

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,07%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×