BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114767009, ES0114767017
| Patrimonio | 415.794.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.909 |
| Patrimonio por partícipe | 41.961,31€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G OPTMAL INCOME | GB00B1VMD022 | 11,64% |
| PARTICIPACIONES|VONGTPT LX | LU0278087860 | 11,60% |
| PARTICIPACIONES|BGF-LOCAL EM MKT SHT | LU0438336421 | 8,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS EUR SH | LU0658025977 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EUROPEAN | LU0100597805 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD EMMK SH DU | LU0800573262 | 7,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GRANDE EUR | LU0336084032 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL F. | IE0032722484 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLBL PREM | LU0203975437 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL STRUC | LU0482498093 | 5,69% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR | GB00B9MB3P97 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GOLBAL MA | IE00B3TH3V40 | 3,93% |
| REPO|BANCO MARE NOSTRUM|2015-07-01 | ES0000012783 | 2,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
415,8M
patrimonio
9,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo