BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
415,8M
patrimonio
9,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,96% * |
| 2016 | 0,88% |
| 2015 | 0,80% |
| 2014 | 3,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,52% | 0,38% |
| 1 año | 1,85% | 1,85% |
| 2 años | 1,36% | 2,75% |
| 3 años | 1,17% | 3,57% |
| 4 años | 1,75% | 7,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7317€ | |
| 10,6914€ | |
| 10,6379€ | |
| 10,6137€ | |
| 10,5366€ | |
| 10,5345€ | |
| 10,4376€ | |
| 10,3793€ | |
| 10,4446€ | |
| 10,3004€ | |
| 10,4387€ | |
| 10,6250€ | |
| 10,3619€ | |
| 10,3410€ | |
| 10,3314€ | |
| 10,1434€ | |
| 10,0111€ | |
| 9,8627€ | |
| 9,7595€ | |
| 10,0016€ |
Posiciones en cartera
El fondo BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,91%20.415.508€, IE00B80G9288
-
3,94%16.384.238€, IE00BD5CV310
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3,94%16.382.120€, GB00B1VMD022
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3,93%16.360.895€, LU1161526816
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3,93%16.334.448€, LU0351545230
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3,93%16.321.941€, LU0243957668
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3,92%16.290.066€, LU0599947271
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3,92%16.286.620€, LU1548496022
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3,22%13.408.636€, IE00B3TH3V40
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3,21%13.338.831€, LU0438336421
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3,21%13.327.051€, GB00BMMV4H91
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3,20%13.324.354€, LU0490769915
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3,20%13.318.938€, GB00B3D8PZ13
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3,19%13.281.648€, IE00BH3WKV28
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3,19%13.248.643€, IE00BLP5S791
-
3,18%13.219.581€, IE00BN8SY486
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2,96%12.312.935€, LU0658025977
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2,96%12.302.510€, LU0151325312
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2,96%12.287.886€, LU0517222484
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2,95%12.275.566€, LU0569863755
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2,95%12.273.886€, IE0033758917
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2,95%12.256.152€, LU0236146428
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2,95%12.245.383€, LU0239950693
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2,94%12.241.359€, LU0298310920
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2,94%12.237.889€, LU0278087860
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2,94%12.232.722€, LU0941348897
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2,93%12.194.707€, LU0233138477
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2,92%12.124.378€, LU0219424990
-
1,97%8.193.888€, IE00BHBFD812
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1,82%7.562.635€, IE00B7WC3B40
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 242.968.642€ | 58,44% |
| IE | 117.988.663€ | 28,37% |
| GB | 43.028.109€ | 10,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 403.985.414€ |
| Liquidez | 11.809.185€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUX
LU0151325312
PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YLD
LU0569863755
PARTICIPACIONES|HENDERSON GART GL
LU0298310920
PARTICIPACIONES|LM-WA MACRO OPPORT
IE00BHBFD812
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI
LU0915363070
PARTICIPACIONES|DPAM - Patrimonial F
LU0574766217
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL-GL OPP
IE00BB7N4B73
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% | 0,99% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,75% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% | 0,05% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).