BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114767009, ES0114767017
| Patrimonio | 415.794.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.909 |
| Patrimonio por partícipe | 41.961,31€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK, S.A.|0,54|2014-01-07 | ES0000012353 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMD022 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0351545230 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2T55 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0243957239 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0395794307 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON | IE00B4Z6HC18 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER AS. MAN. | LU0182234491 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B706BP88 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B3D8PZ13 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0289470972 | 3,93% |
| REPO|CECABANK, S.A.|0,30|2014-01-07 | ES0000011884 | 3,85% |
| DEPOSITOS|BMN|1,90|2014-10-29 | 3,85% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE0032722484 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B1JC0H05 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0432616737 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B4R5BP74 | 2,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
415,8M
patrimonio
9,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo