BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114767009, ES0114767017
| Patrimonio | 415.794.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.909 |
| Patrimonio por partícipe | 41.961,31€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0243957239 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMD022 | 6,29% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0979427654 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER AS. MAN. | LU0182234491 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO | IE00B1JC0H05 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA | LU0351545230 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B3D8PZ13 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0289470972 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B706BP88 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336421 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE0032722484 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2T55 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B3TH3V40 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON | IE00B4Z6HC18 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0432616737 | 1,70% |
| DEPÓSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,90|2014-10-29 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
415,8M
patrimonio
9,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo