BMN BONOS CORPORATIVOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

49,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.753.482€

Valor liquidativo

12,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,16% *
2016 1,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,04% 0,51%
1 año 2,79% 2,79%
2 años 1,99% 4,02%
3 años 1,97% 6,02%
4 años 2,60% 10,84%
5 años 3,94% 21,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1868€
12,1255€
11,9942€
11,9245€
11,8565€
11,8832€
11,8342€
11,8319€
11,7162€
11,7447€
11,7528€
11,4654€
11,4944€
11,4831€
11,1856€
10,9948€
10,8398€
10,4030€
10,4204€
10,0465€
9,6106€
10,0041€

Posiciones en cartera

El fondo BMN BONOS CORPORATIVOS, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 24.725.841€ 49,71%
PT 4.659.114€ 9,35%
IT 3.464.580€ 6,96%
ES 3.112.462€ 6,25%
FR 2.624.382€ 5,28%
DE 2.017.789€ 4,06%
NL 888.589€ 1,78%
US 252.096€ 0,51%
NO 165.339€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.144.140€
Liquidez 7.843.290€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.231.880€
Inversiones (> 1 año) 1.031.037€
Inversiones (< 1 año) 403.711€
Renta fija no cotizada 99.424€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|ARENA LUXEMBOURG|2,88|2020-11-01

    XS1577948174

    RENTA FIJA|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29

    XS1639097747

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|4,67|2019-10-08

    IT0004841778

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,90|2020-02-03

    PTMENROM0004

    RENTA FIJA|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    RENTA FIJA|Iccrea Banca Spa|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|ROADSTER FINANCE|1,63|2024-12-09

    XS1731882186

    RENTA FIJA|Banco Comercial Port|4,50|2022-12-07

    PTBCPWOM0034

    RENTA FIJA|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30

    XS1725526765

    RENTA FIJA|UBI Banca Scpa|6,00|2019-10-08

    IT0004842370

    RENTA FIJA|Mediobanca|5,00|2020-11-15

    IT0004645542

    RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|5,50|2018-03-31

    XS0205935470

    RENTA FIJA|Grifols|3,20|2020-05-01

    XS1598757760

    RENTA FIJA|ERICSSON|4,13|2022-05-15

    US294829AA48

    RENTA FIJA|GROUPAMA AM|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    RENTA FIJA|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,38|2021-03-16

    PTEDPUOM0024

    RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11

    XS1214547777

    RENTA FIJA|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|3,25|2025-11-13

    XS1716945586

    RENTA FIJA|BRITISH TELECOM|1,00|2024-08-21

    XS1720922175

    RENTA FIJA|Galp Energía SGPS|1,00|2023-02-15

    PTGALLOM0004

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,25|2024-08-31

    IT0005204406

    RENTA FIJA|REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,88|2023-03-05

    XS1731105612

    RENTA FIJA|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31

    XS1731657497

    RENTA FIJA|BOREALIS FINANCE|7,50|2020-05-16

    NO0010810054

    RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2021-11-16

    ES0213056007

    RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|3,75|2022-03-15

    XS1490960942

    RENTA FIJA|PRO-GEST SPA|3,25|2020-12-15

    XS1733958927

    RENTA FIJA|Copasa|7,00|2018-12-19

    ES0276156009

    RENTA FIJA|Axa|2,26|2018-02-06

    XS0185672291

  • VENTAS

    REPO|Banco Mare Nostrum|2017-10-02

    ES00000128H5

    RENTA FIJA|VENETO BANCA|4,00|2019-05-20

    XS1069508494

    RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    RENTA FIJA|IBERCAJA|5,00|2020-07-28

    ES0244251007

    PAGARE|ACS|0,67|2017-10-20

    XS1509038409

    RENTA FIJA|BANCA POP VICENZA|5,00|2018-10-25

    XS0985326502

    RENTA FIJA|SKF AB-B SHS|1,63|2022-09-02

    XS1327531486

    RENTA FIJA|MONTE PASCHI|0,75|2020-01-25

    IT0005240509

    RENTA FIJA|B.OF AMMERRILL LYNCH|0,45|2022-05-04

    XS1602557495

    RENTA FIJA|TERNA|2,73|2023-09-15

    XS0328430003

    RENTA FIJA|Glencore Finance|3,38|2020-09-30

    XS0974877150

    RENTA FIJA|AREVA SA|4,38|2019-11-06

    FR0010817452

    RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,45|2023-05-22

    IT0005253676

    RENTA FIJA|TELEFONICA|6,50|2018-09-18

    XS0972570351

    RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|1,38|2022-07-26

    XS1173845436

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,07%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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