B&H RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL

13,1M

patrimonio

254

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.542.829€

Valor liquidativo

10,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

11.512.715€

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,57% *
2018 1,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,89% 6,40%
1 año 4,36% 4,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3561€
10,0808€
9,7335€
10,0792€
9,9234€
10,1297€
9,9597€

Posiciones en cartera

El fondo B&H RENTA FIJA, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 7.163.318€ 54,88%
ES 3.151.093€ 24,15%
GR 561.780€ 4,30%
FR 412.793€ 3,17%
PT 396.713€ 3,03%
CH 147.686€ 1,13%
IT 100.569€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.478.791€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.341.434€
Liquidez 1.121.592€
Inversiones (> 1 año) 1.113.727€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,88|2029-03-12

    GR0124035693

    BONO|DEUDA ESTADO RUMANIA|3,50|2034-04-03

    XS1970549561

    BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,00|2031-03-27

    XS1967636199

    BONO|ALTRIA GROUP INC|3,13|2031-06-15

    XS1843443786

    BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|4,13|2038-11-16

    XS1910948675

    BONO|TASTY BONDCO 1 SA|6,25|2026-05-15

    XS1990733898

    BONO|MYLAN NV|3,13|2028-11-22

    XS1492458044

    BONO|EUTELSAT SA|2,25|2027-07-13

    FR0013422623

    BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,25|2030-01-16

    XS1664644983

    BONO|INEOS FINANCE PLC|2,88|2026-05-01

    XS1843437549

    BONO|OC INTERNATIONAL INV|3,00|2019-10-18

    ES0305088017

    BONO|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,25|2023-03-05

    XS1783932863

    BONO|REFINITIV US HOLDING|4,50|2026-05-15

    XS1843460525

    BONO|ARYZTA SA|0,52|2049-04-28

    CH0253592783

    BONO|MULHACEN PTE LTD|6,50|2023-08-01

    XS1860537619

    BONO|NE PROPERTY COOPER|2,63|2023-05-22

    XS1996435928

    PAGARE|RENTA CORP REAL EST|3,75|2020-10-02

    ES0573365030

    BONO|OBRASCON HUARTE|4,75|2022-03-15

    XS1043961439

    BONO|ALDESA|7,25|2021-04-01

    XS1028959754

  • VENTAS

    BONO|GESTAMP|3,25|2026-04-30

    XS1814065345

    BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    BONO|DEUDA ESTADO GRIEGO|3,38|2025-02-15

    GR0118017657

    BONO|MYLAN NV|2,25|2024-11-22

    XS1492457665

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2055-03-17

    XS0214965963

    BONO|WIND TRE SPA|3,13|2025-01-20

    XS1708450561

    BONO|NE PROPERTY COOPER|3,75|2021-02-26

    XS1325078308

    BONO|SACYR SA|4,00|2019-05-08

    XS1063399700

    BONO|TELEFONICA EUROPE BV|3,88|2049-09-22

    XS1795406658

    BONO|CASINO GUICHARD|4,05|2026-08-05

    FR0012074284

    BONO|NAVIERA ARMAS SA|4,25|2024-11-15

    XS1717590563

    OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|7,63|2020-03-15

    XS0760705631

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 0,76% 0,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,64% 0,64%
Comisión de resultados 0,14% 0,28%
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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